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OWM
Omnitrust Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$8542萬
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.66%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8542萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$8463萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.35%
持股
64
新
64
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$2486萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1048萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$516萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$510萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$503萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.64% |
| 2 | 資訊科技 | 12.7% |
| 3 | 通訊服務 | 3.52% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.02% |
| 5 | 金融 | 1.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$3427億
| US$26.1萬 | 0.31% |
+918
| 新 | +US$30.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
52
Amphenol
APH
US$1842億
| US$25.3萬 | 0.3% |
+2,996
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
53
IQVIA
IQV
US$448億
| US$25.1萬 | 0.29% |
+932
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
54
Wells Fargo
WFC
US$2520億
| US$25萬 | 0.29% |
+3,120
| 新 | +US$27萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
55
Analog Devices
ADI
US$1762億
| US$24.9萬 | 0.29% |
+627
| 新 | +US$23.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$23.9萬 | 0.28% |
+1,467
| 新 | +US$22.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$23萬 | 0.27% |
+870
| 新 | +US$23萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
58
Natera
NTRA
US$450億
| US$21.7萬 | 0.25% |
+524
| 新 | +US$16.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
59
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$41.2億
| US$20.8萬 | 0.24% |
+1,842
| 新 | +US$20.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
60
Blackrock
BLK
US$1820億
| US$20.5萬 | 0.24% |
+194
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
61
SpaceX
SPCX
US$1.82兆
| US$20萬 | 0.23% |
+1,328
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
62
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$20萬 | 0.23% |
+1,458
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
63
QXO Inc
QXO
US$120億
| US$16.1萬 | 0.19% |
+13,801
| 新 | +US$19萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
64
High Tide
HITI
US$2.34億
| US$11.1萬 | 0.13% |
+40,782
| 新 | +US$9.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Omnitrust Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Omnitrust Wealth Management持有64個部位，價值US$8542萬。 其前十大持股占投資組合的71%。
Omnitrust Wealth Management在2026年第3季投入US$8463萬的淨新增資金，並建立64個新部位。 其最大的新持股是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共491,460股，價值US$2490萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，其次是資訊科技和通訊服務。
- Omnitrust Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共買進491,460股，價值US$2490萬。
- 在2026年第3季，Omnitrust Wealth Management的投資組合規模為US$8542萬，前十大持股占71%。
- Omnitrust Wealth Management在2026年第3季新增了64個部位，並平倉0個部位。
根據Omnitrust Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。