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RTC
Riverview Trust Company 投資組合持股
AUM
US$8394萬
週轉率
21.36%
1年估算報酬率
32.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.48%
1年估算報酬率
+32.6%
3年估算報酬率
+87.61%
5年估算報酬率
+97.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8394萬
AUM 成長
+US$274萬
(+3.4%)
資金流向
-US$732萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.1%
持股
206
新
4
增持
–
減碼
27
已平倉
40
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$12.9萬 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$1.92萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1.65萬 |
| 4 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$2,970 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
|
+US$310萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$107萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$50.1萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$45.7萬 |
| 5 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$41.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.54% |
| 2 | 科技 | 18.31% |
| 3 | 金融 | 6.52% |
| 4 | 工業 | 5.28% |
| 5 | 醫療保健 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
US$1.72億
| US$1460萬 | 17.39% |
289,629
-61,836
| -18% | -US$310萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1411萬 | 16.81% |
146,064
-11,156
| -7% | -US$107萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$607萬 | 7.23% |
17,649
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
KLA
KLAC
US$2163億
| US$450萬 | 5.36% |
14,900
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
5
Seagate
STX
US$1453億
| US$369萬 | 4.4% |
3,829
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$345萬 | 4.1% |
48,354
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$210萬 | 2.5% |
21,200
-4,619
| -18% | -US$45.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$188萬 | 2.24% |
2,740
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$170萬 | 2.03% |
4,568
-120
| -3% | -US$4.86萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$170萬 | 2.03% |
4,604
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$166萬 | 1.97% |
4,387
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$129萬 | 1.53% |
3,936
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$127萬 | 1.51% |
1,997
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$126萬 | 1.5% |
15,624
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$103萬 | 1.22% |
2,054
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$98.5萬 | 1.17% |
3,405
-218
| -6% | -US$6.24萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$94.5萬 | 1.13% |
3,118
-830
| -21% | -US$23.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$75.1萬 | 0.89% |
803
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$74.3萬 | 0.89% |
2,925
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$66.7萬 | 0.79% |
3,025
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$65.3萬 | 0.78% |
2,593
-600
| -19% | -US$12.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$61.9萬 | 0.74% |
7,239
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$59.2萬 | 0.71% |
5,041
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$57.2萬 | 0.68% |
2,115
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$56.3萬 | 0.67% |
585
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
TCI
CA
PHIMC
N
CC
AFR
FWS
SA
Riverview Trust Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Riverview Trust Company持有206個部位，價值US$8394萬，較前一季的US$8120萬增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Riverview Trust Company於2026年第2季淨撤出US$732萬，平倉40個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core MSCI International Developed Markets ETF，這筆估值約為US$50.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Riverview Trust Company新建了Unilever的部位，價值US$13.4萬。
- Riverview Trust Company在2026年第2季最大筆買進的是Unilever：共買進2,233股，價值US$13.4萬。
- Riverview Trust Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF，估計減持了US$310萬。
- Riverview Trust Company於2026年第2季完全出清iShares Core MSCI International Developed Markets ETF，估計賣出金額為US$50.1萬。
- 在2026年第2季，Riverview Trust Company的投資組合規模為US$8394萬，前十大持股占64%。
- Riverview Trust Company在2026年第2季新增了4個部位，並平倉40個部位。
- Riverview Trust Company的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$8394萬。
根據Riverview Trust Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。