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MCM
Masterton Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
56.67%
1년 추정 수익률
6.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.88%
1년 예상 수익률
+6.83%
3년 예상 수익률
+1.94%
5년 예상 수익률
-20.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$828만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$112만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.62%
보유액
30
신규
11
증가
4
축소
7
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$912만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$615만 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$612만 |
| 4 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$533만 |
| 5 |
Sun Communities
SUI
|
+US$484만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+US$1144만 |
| 2 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$895만 |
| 3 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+US$751만 |
| 4 |
Chefs' Warehouse
CHEF
|
+US$728만 |
| 5 |
Tanger
SKT
|
+US$348만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 67.12% |
| 2 | 임의소비재 | 18.42% |
| 3 | 필수소비재 | 6.93% |
| 4 | 산업재 | 4.04% |
| 5 | 소재 | 3.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1650만 | 13.97% |
121,800
+64,300
| +112% | +US$912만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$1073만 | 9.09% |
79,700
+38,700
| +94% | +US$533만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4억
| US$929만 | 7.87% |
75,246
-98,300
| -57% | -US$1144만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$782만 | 6.63% |
103,300
+37,000
| +56% | +US$280만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Sysco
SYY
US$404억
| US$676만 | 5.73% |
+80,900
| 신규 | +US$612만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$619만 | 5.24% |
+18,720
| 신규 | +US$615만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$616만 | 5.21% |
242,913
-119,100
| -33% | -US$286만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Terreno Realty
TRNO
US$69.8억
| US$583만 | 4.94% |
89,980
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$579만 | 4.9% |
85,246
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$477만 | 4.04% |
60,700
+12,000
| +25% | +US$88.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Sun Communities
SUI
US$144억
| US$464만 | 3.93% |
+38,700
| 신규 | +US$484만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$423만 | 3.59% |
+19,200
| 신규 | +US$436만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$412만 | 3.49% |
+157,380
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Public Storage
PSA
US$557억
| US$405만 | 3.43% |
12,714
-7,280
| -36% | -US$223만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$387만 | 3.28% |
+115,500
| 신규 | +US$365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$376만 | 3.19% |
+12,900
| 신규 | +US$347만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$257만 | 2.17% |
+7,280
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Domino's
DPZ
US$102억
| US$232만 | 1.96% |
7,820
-9,640
| -55% | -US$317만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$192만 | 1.63% |
+7,120
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Burlington
BURL
US$165억
| US$180만 | 1.52% |
+5,680
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$145만 | 1.23% |
6,800
-2,432
| -26% | -US$54.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
22
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$142만 | 1.21% |
12,738
-94,050
| -88% | -US$895만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$127만 | 1.08% |
8,400
-17,800
| -68% | -US$281만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Century Communities
CCS
US$15.5억
| US$81.7만 | 0.69% |
+11,399
| 신규 | +US$66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3억
| – | – |
-652,800
| 청산됨 | -US$751만 | – |
|
유사한 펀드
AGAM
AA
CWM
KCIA
KWM
BWF
PRAG
WUW
Masterton Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Masterton Capital Management는 US$1.18억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Masterton Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 4개 증가, 7개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hilton Worldwide으로, 18,720주를 보유했으며 가치는 US$619만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Federal Realty Investment Trust으로, 추정 금액은 US$1144만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산으로, 한 분기 전 68%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 필수소비재입니다.
- Masterton Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Hilton Worldwide으로, US$619만 상당의 18,720주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Prologis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Masterton Capital Management로, 추정 증가액은 US$912만 규모예요.
- Masterton Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Federal Realty Investment Trust이며, 추정 감소액은 US$1144만예요.
- Masterton Capital Management는 2026년 2분기에 Apple Hospitality REIT 보유분을 전량 매도해 추정 US$751만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Masterton Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 68%를 차지해요.
- Masterton Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Masterton Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Masterton Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.