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KP

Kitching Partners Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 26,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,69 Mio. $
Kapitalfluss
+2,06 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,02 %
Position
46
Neu
6
Aufgestockt
21
Reduziert
5
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LEMB-Symbol
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
+809.609 $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+691.189 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+581.770 $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+435.220 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+284.221 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+695.080 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+599.073 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+575.307 $
4
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+466.450 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+342.134 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,52 %
2 Technologie 3,51 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,91 %
4 Kommunikationsdienste 0,83 %
5 Finanzwesen 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
18 Mio. $ 15,42 %
75.866
+345
+0,5 % +79.219 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
14,3 Mio. $ 12,31 %
201.100
+3.774
+2 % +262.882 $
2023 Q4
10 Quartale
VUSB-Symbol
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 10,55 %
246.697
+8.753
+4 % +435.220 $
2023 Q4
10 Quartale
SDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 8,66 %
66.213
+1.008
+2 % +150.175 $
2023 Q4
10 Quartale
SHYG-Symbol
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 8,35 %
229.252
+3.817
+2 % +161.939 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,62 Mio. $ 6,55 %
11.096
-863
-7 % -575.307 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
7,19 Mio. $ 6,18 %
95.210
+231
+0,2 % +19.609 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,93 Mio. $ 5,96 %
116.117
+4.836
+4 % +284.221 $
2023 Q4
10 Quartale
VWOB-Symbol
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
4,8 Mio. $ 4,12 %
71.375
-10.401
-13 % -695.080 $
2024 Q3
7 Quartale
VGLT-Symbol
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
4,56 Mio. $ 3,91 %
82.567
+1.992
+2 % +109.314 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,84 Mio. $ 3,3 %
17.641
+3.310
+23 % +691.189 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,73 %
10.463
+2.030
+24 % +581.770 $
2024 Q3
7 Quartale
LEMB-Symbol
13
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
2,33 Mio. $ 2 %
54.883
+19.278
+54 % +809.609 $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,1 %
21.958
+1.915
+10 % +111.629 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
944.908 $ 0,81 %
4.722
-1.570
-25 % -322.801 $
2024 Q3
7 Quartale
NN-Symbol
16
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
886.348 $ 0,76 %
49.711
+14.280
+40 % +276.242 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
767.273 $ 0,66 %
2.147
+748
+53 % +269.254 $
2025 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
766.201 $ 0,66 %
7.741
+124
+2 % +12.269 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
736.471 $ 0,63 %
3.090
+119
+4 % +29.870 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
554.857 $ 0,48 %
1.487
+435
+41 % +176.001 $
2024 Q3
7 Quartale
CSX-Symbol
21
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
525.064 $ 0,45 %
11.047
+33
+0,3 % +1.490 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
494.516 $ 0,42 %
1.709
+431
+34 % +123.282 $
2024 Q3
7 Quartale
EBC-Symbol
23
Eastern Bankshares
EBC
4,87 Mrd. $
459.309 $ 0,39 %
20.652
+149
+0,7 % +3.024 $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
449.900 $ 0,39 %
1.191
+514
+76 % +206.091 $
2025 Q3
3 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
212 Mrd. $
403.481 $ 0,35 %
1.193
-118
-9 % -37.781 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2

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AA
Advisory Advocates Grand Rapids, Michigan 117 Mio. $ AUM
MS
Monetary Solutions Dayton, Ohio 116 Mio. $ AUM
VMMC
V.M. Manning & Co Greenville, South Carolina 117 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kitching Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kitching Partners 46 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kitching Partners für Q2 2026 weist 6 neu, 21 erhöht, 5 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 239 Aktien im Wert von 286.664 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 695.080 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Kitching Partners im Q2 2026 war Eli Lilly: 239 Aktien im Wert von 286.664 $.
  • Kitching Partners hat seine Position in iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 809.609 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kitching Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 695.080 $.
  • Kitching Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 599.073 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kitching Partners machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Kitching Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kitching Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kitching Partners für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .