Wallace Advisory Groups Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wallace Advisory Group Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	256.641 $	Kaufen	+241	Neu	+211.712 $	0,24 %	108
2025 Q4	–	Verkaufen	-1.079	Geschlossen	-418.878 $	–	134
2025 Q3	418.878 $	Verkaufen	1.079 -163	-13 %	-69.587 $	0,34 %	90
2025 Q2	409.565 $	Verkaufen	1.242 -144	-10 %	-47.996 $	0,3 %	103
2025 Q1	502.614 $	Kaufen	1.386 +394	+40 %	+140.345 $	0,35 %	83
2024 Q4	388.078 $	Kaufen	992 +86	+9 %	+33.352 $	0,27 %	101
2024 Q3	301.789 $	Verkaufen	906 -26	-3 %	-8.979 $	0,22 %	123
2024 Q2	310.449 $	Verkaufen	932 -2	-0,2 %	-693 $	0,22 %	120
2024 Q1	276.156 $	Verkaufen	934 -120	-11 %	-38.353 $	0,21 %	126
2023 Q4	287.742 $	Verkaufen	1.054 -98	-9 %	-25.422 $	0,23 %	112
2023 Q3	283.450 $	Verkaufen	1.152 -25	-2 %	-6.782 $	0,2 %	123
2023 Q2	269.344 $	Halten	1.177	–	–	0,2 %	127
2023 Q1	269.344 $	Verkaufen	1.177 -16	-1 %	-3.868 $	0,2 %	127
2022 Q4	285.795 $	Kaufen	+1.193	Neu	+259.711 $	0,23 %	115

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Wallace Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

Wallace Advisory Group hat in Q2 2026 eine neue Position in Caterpillar (CAT) eröffnet: 241 Aktien im Wert von 256.641 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #108. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Wallace Advisory Group meldete noch in Q3 2025 eine Position in CAT.

Wallace Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 502.614 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wallace Advisory Group 241 Aktien von Caterpillar im Wert von 256.641 $.
Caterpillar war im Q2 2026 eine neue Position von Wallace Advisory Group.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von Wallace Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 108.
Wallace Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Wallace Advisory Group in Caterpillar erreichte im Q1 2025 mit 502.614 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Wallace Advisory Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .