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Measured Risk Portfolios

Measured Risk Portfolios Portfolio-Positionen

AUM 93,8 Mio. $ Umschlag 7,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-19 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
66
Neu
3
Aufgestockt
19
Reduziert
36
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWEN-Symbol
Clearway Energy Class C
CWEN
+519.591 $
2
NTNX-Symbol
Nutanix
NTNX
+250.801 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+231.521 $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+191.068 $
5
PFXF-Symbol
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+139.318 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNTH-Symbol
MRP SynthEquity ETF
SNTH
+17,8 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+315.331 $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+299.035 $
4
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+272.318 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+243.854 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,85 %
2 Basiskonsumgüter 18,55 %
3 Technologie 13,18 %
4 Finanzwesen 10,2 %
5 Immobilien 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNTH-Symbol
1
MRP SynthEquity ETF
SNTH
252 Mio. $
5,08 Mio. $ 5,42 %
172.179
-596.638
-78 % -17,8 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
4,98 Mio. $ 5,31 %
14.945
-488
-3 % -156.744 $
2024 Q4
7 Quartale
SFM-Symbol
3
Sprouts Farmers Market
SFM
5,78 Mrd. $
3,34 Mio. $ 3,56 %
50.340
– –
2024 Q4
7 Quartale
XHLF-Symbol
4
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,02 Mrd. $
3,11 Mio. $ 3,31 %
61.798
-2.556
-4 % -128.367 $
2024 Q4
7 Quartale
PRU-Symbol
5
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,67 %
22.063
-2.644
-11 % -315.331 $
2026 Q1
2 Quartale
TFLO-Symbol
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,23 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,63 %
48.651
-4.672
-9 % -236.329 $
2024 Q4
7 Quartale
BIZD-Symbol
7
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,44 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,58 %
188.011
+4.465
+2 % +57.798 $
2024 Q4
7 Quartale
PFXF-Symbol
8
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,5 %
133.876
+7.832
+6 % +139.318 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
2,34 Mio. $ 2,49 %
8.944
-343
-4 % -87.932 $
2024 Q4
7 Quartale
CWEN-Symbol
10
Clearway Energy Class C
CWEN
3,97 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,46 %
78.733
+16.134
+26 % +519.591 $
2024 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
179 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,42 %
49.497
-175
-0,4 % -8.233 $
2024 Q4
7 Quartale
DLR-Symbol
12
Digital Realty Trust
DLR
66,7 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,41 %
12.895
+46
+0,4 % +8.535 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
2,21 Mio. $ 2,35 %
9.667
-1
-0 % -214 $
2024 Q4
7 Quartale
CUBE-Symbol
14
CubeSmart
CUBE
9,08 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,33 %
58.161
-139
-0,2 % -5.618 $
2025 Q3
4 Quartale
CME-Symbol
15
CME Group
CME
105 Mrd. $
2,15 Mio. $ 2,3 %
8.216
-734
-8 % -193.533 $
2025 Q1
6 Quartale
PM-Symbol
16
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,28 %
11.217
-382
-3 % -72.173 $
2024 Q4
7 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
89,9 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,28 %
22.900
+110
+0,5 % +11.549 $
2024 Q4
7 Quartale
KMI-Symbol
18
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
2,13 Mio. $ 2,27 %
70.595
+3.097
+5 % +98.189 $
2024 Q4
7 Quartale
DUK-Symbol
19
Duke Energy
DUK
96,3 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,25 %
18.546
+93
+0,5 % +11.393 $
2024 Q4
7 Quartale
O-Symbol
20
Realty Income
O
53,2 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,15 %
37.135
+127
+0,3 % +7.835 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
450 Mrd. $
2,01 Mio. $ 2,14 %
9.837
-235
-2 % -46.273 $
2024 Q4
7 Quartale
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
123 Mrd. $
2,01 Mio. $ 2,14 %
29.793
+298
+1 % +20.693 $
2024 Q4
7 Quartale
KMB-Symbol
23
Kimberly-Clark
KMB
36,1 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,05 %
19.754
-377
-2 % -40.248 $
2024 Q4
7 Quartale
AEP-Symbol
24
American Electric Power
AEP
69,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 2,04 %
16.130
+239
+2 % +30.261 $
2024 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
1,9 Mio. $ 2,03 %
22.126
-1.621
-7 % -140.592 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

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SummitPoint Capital Management Littleton, Colorado 92,8 Mio. $ AUM
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Aflac Inc Columbus, Georgia 92,6 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSC
Ground Swell Capital Folly Beach, South Carolina 92,6 Mio. $ AUM 41,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Measured Risk Portfolios für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Measured Risk Portfolios 66 Positionen im Wert von 93,8 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Measured Risk Portfolios zog im Q3 2026 netto 19 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Home Depot – eine Position im geschätzten Wert von 243.854 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Measured Risk Portfolios eine neue Position in Nutanix im Wert von 281.218 $.

  • Der größte Kauf von Measured Risk Portfolios im Q3 2026 war Nutanix: 3.994 Aktien im Wert von 281.218 $.
  • Measured Risk Portfolios hat seine Position in Clearway Energy Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 519.591 $.
  • Der größte Positionsabbau von Measured Risk Portfolios im Q3 2026 entfiel auf MRP SynthEquity ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,8 Mio. $.
  • Measured Risk Portfolios hat seine Position in Home Depot im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.854 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Measured Risk Portfolios machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,8 Mio. $ aus.
  • Measured Risk Portfolios eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Measured Risk Portfolios sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 93,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Measured Risk Portfolios für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .