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Ground Swell Capital Portfolio-Positionen

AUM 92,6 Mio. $ Umschlag 95,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,9 Mio. $
Kapitalfluss
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss %
41,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,58 %
Position
256
Neu
134
Aufgestockt
8
Reduziert
3
Geschlossen
111
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+33,2 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+14,4 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+11,2 Mio. $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+2,63 Mio. $
5
CBRS-Symbol
Cerebras Systems
CBRS
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+17,8 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,76 Mio. $
3
PPH-Symbol
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
+1,6 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,56 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,2 %
2 Industrie 17,47 %
3 Technologie 13,8 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,65 %
5 Finanzwesen 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,1 Mio. $ 36,88 %
+45.595
Neu +33,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPCX-Symbol
2
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
14,5 Mio. $ 15,69 %
+85.000
Neu +14,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
12 Mio. $ 12,93 %
+39.841
Neu +11,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
4
ASML
ASML
633 Mrd. $
3,29 Mio. $ 3,55 %
+1.653
Neu +2,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CBRS-Symbol
5
Cerebras Systems
CBRS
30,2 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,12 %
+8.896
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ENTG-Symbol
6
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,36 %
7.003
+2.921
+72 % +421.243 $
2026 Q1
1 Quartal
MRVL-Symbol
7
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,23 %
+3.817
Neu +765.341 $
2026 Q2
0 Quartale
LITE-Symbol
8
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
947.298 $ 1,02 %
+1.104
Neu +984.819 $
2026 Q2
0 Quartale
DYNF-Symbol
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
831.014 $ 0,9 %
+12.219
Neu +794.939 $
2026 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
828.868 $ 0,9 %
+3.419
Neu +796.388 $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
674.222 $ 0,73 %
1.603
+76
+5 % +30.226 $
2025 Q4
2 Quartale
MKSI-Symbol
12
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
619.162 $ 0,67 %
+1.392
Neu +435.586 $
2026 Q2
0 Quartale
ENPH-Symbol
13
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
592.062 $ 0,64 %
+12.024
Neu +547.693 $
2026 Q2
0 Quartale
AXIA.PRC
14
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
578.330 $ 0,62 %
54.818
+29.796
+119 % +325.959 $
2026 Q1
1 Quartal
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
568.529 $ 0,61 %
+1.312
Neu +398.271 $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
544.389 $ 0,59 %
+2.498
Neu +521.629 $
2026 Q2
0 Quartale
NEE.PRS-Symbol
17
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
2,01 Mrd. $
490.376 $ 0,53 %
+9.228
Neu +509.687 $
2026 Q2
0 Quartale
BNDX-Symbol
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
480.958 $ 0,52 %
+9.931
Neu +477.715 $
2026 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
479.510 $ 0,52 %
+4.616
Neu +474.771 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHB-Symbol
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
444.797 $ 0,48 %
+15.359
Neu +429.975 $
2026 Q2
0 Quartale
IBKR-Symbol
21
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
437.463 $ 0,47 %
+5.026
Neu +418.313 $
2026 Q2
0 Quartale
PFF-Symbol
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
433.446 $ 0,47 %
14.216
+6.707
+89 % +208.905 $
2026 Q1
1 Quartal
TQQQ-Symbol
23
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
420.471 $ 0,45 %
+5.191
Neu +360.329 $
2026 Q2
0 Quartale
ORKA-Symbol
24
Oruka Therapeutics
ORKA
4,76 Mrd. $
411.134 $ 0,44 %
+4.320
Neu +287.839 $
2026 Q2
0 Quartale
HPE.PRC-Symbol
25
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,32 Mrd. $
396.945 $ 0,43 %
+3.432
Neu +324.912 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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AI
Aflac Inc Columbus, Georgia 92,6 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SummitPoint Capital Management Littleton, Colorado 92,8 Mio. $ AUM
JBL
Jackson Brooke LLC Lansing, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
DCM
Deuterium Capital Management Clearwater, Florida 92,4 Mio. $ AUM 35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ground Swell Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ground Swell Capital 256 Positionen im Wert von 92,6 Mio. $, ein Anstieg um 83 % gegenüber 50,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Ground Swell Capital investierte 38,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 134 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 45.595 Aktien im Wert von 34,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lattice Semiconductor; sie wurde auf 96.402 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ground Swell Capital im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 45.595 Aktien im Wert von 34,1 Mio. $.
  • Ground Swell Capital hat seine Position in Entegris in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 421.243 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ground Swell Capital im Q2 2026 entfiel auf Lattice Semiconductor und belief sich schätzungsweise auf 96.402 $.
  • Ground Swell Capital hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ground Swell Capital machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,6 Mio. $ aus.
  • Ground Swell Capital eröffnete 134 neue Positionen und schloss 111 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ground Swell Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 83 % auf 92,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ground Swell Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .