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CWM

Consultiva Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 44,4 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
44,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss %
10,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,07 %
Position
284
Neu
23
Aufgestockt
28
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,27 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,19 Mio. $
3
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+509.101 $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+455.687 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+455.672 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NANR-Symbol
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
+194.607 $
2
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+172.770 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+53.995 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+40.999 $
5
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+33.663 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,23 %
2 Technologie 17,99 %
3 Industrie 8,98 %
4 Kommunikationsdienste 7,26 %
5 Finanzwesen 5,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,23 Mio. $ 11,79 %
7.619
+1.781
+31 % +1,19 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,97 Mio. $ 8,95 %
19.850
– –
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,86 Mio. $ 8,7 %
45.137
+15.140
+50 % +1,27 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,6 Mio. $ 8,12 %
22.803
+46
+0,2 % +7.189 $
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,41 Mio. $ 5,44 %
6.750
-150
-2 % -53.995 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 4,06 %
5.945
+1.590
+37 % +455.672 $
2019 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,32 Mio. $ 2,98 %
4.574
– –
2021 Q3
19 Quartale
URI-Symbol
8
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 2,55 %
1.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
QAI-Symbol
9
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
1,04 Mio. $ 2,35 %
28.473
-4.817
-14 % -172.770 $
2019 Q2
28 Quartale
VGT-Symbol
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
941.937 $ 2,12 %
7.881
+3.985
+102 % +436.338 $
2025 Q1
5 Quartale
AXP-Symbol
11
American Express
AXP
212 Mrd. $
765.122 $ 1,72 %
2.262
– –
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
12
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
727.238 $ 1,64 %
619
-1
-0,2 % -1.021 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
708.218 $ 1,6 %
1.895
-6
-0,3 % -1.878 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
590.176 $ 1,33 %
1.803
-71
-4 % -22.049 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
529.985 $ 1,19 %
5.397
+4.610
+586 % +455.687 $
2023 Q3
11 Quartale
RAAX-Symbol
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
489.885 $ 1,1 %
+12.349
Neu +509.101 $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
382.059 $ 0,86 %
1.603
– –
2024 Q4
6 Quartale
QLTA-Symbol
18
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
380.017 $ 0,86 %
7.997
– –
2024 Q3
7 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
150 Mrd. $
353.928 $ 0,8 %
1.635
– –
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
20
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
331.965 $ 0,75 %
146
– –
2025 Q1
5 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
319.501 $ 0,72 %
550
-100
-15 % -40.999 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
313.123 $ 0,71 %
850
– –
2024 Q4
6 Quartale
VBNK-Symbol
23
VersaBank
VBNK
722 Mio. $
301.730 $ 0,68 %
13.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
300.331 $ 0,68 %
850
– –
2024 Q4
6 Quartale
WDC-Symbol
25
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
281.037 $ 0,63 %
440
– –
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WVP
Worth Venture Partners Fort Lee, New Jersey 44,3 Mio. $ AUM 34,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capital Asset Management Denver, Colorado 44,4 Mio. $ AUM
GAFA
Garton & Associates Financial Advisors Louisville, Kentucky 44,2 Mio. $ AUM
G
Greycroft New York 44,1 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Crosspoint Financial Tustin, California 43,7 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
Gallo Partners Bloomfield, New Jersey 45,1 Mio. $ AUM 107,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CUIC
China-UAE Investment Cooperation George Town 45,2 Mio. $ AUM
BIC
B&I Capital Zurich, Switzerland 45,3 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Consultiva Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Consultiva Wealth Management 284 Positionen im Wert von 44,4 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 34,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Consultiva Wealth Management investierte 4,83 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Inflation Allocation ETF: 12.349 Aktien im Wert von 489.885 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF; sie wurde auf 172.770 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Consultiva Wealth Management im Q2 2026 war VanEck Inflation Allocation ETF: 12.349 Aktien im Wert von 489.885 $.
  • Consultiva Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Consultiva Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF und belief sich schätzungsweise auf 172.770 $.
  • Consultiva Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 194.607 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Consultiva Wealth Management machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,4 Mio. $ aus.
  • Consultiva Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Consultiva Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 44,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Consultiva Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .