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B&I Capital Portfolio-Positionen

AUM 45,3 Mio. $ Umschlag 20,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+7,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-249 Mio. $
Kapitalfluss
-273 Mio. $
Kapitalfluss %
-602,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,88 %
Position
29
Neu
5
Aufgestockt
1
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LXP-Symbol
LXP Industrial Trust
LXP
+414.272 $
2
BXDC-Symbol
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
+345.932 $
3
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+339.470 $
4
KRC-Symbol
Kilroy Realty
KRC
+316.109 $
5
COLD-Symbol
Americold
COLD
+253.197 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+40,8 Mio. $
2
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+31,9 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+26,5 Mio. $
4
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+20,5 Mio. $
5
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+19,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLD-Symbol
1
Prologis
PLD
120 Mrd. $
6,1 Mio. $ 13,45 %
45.009
-287.712
-86 % -40,8 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
WELL-Symbol
2
Welltower
WELL
169 Mrd. $
5,75 Mio. $ 12,68 %
25.325
-151.033
-86 % -31,9 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
EQIX-Symbol
3
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
3,86 Mio. $ 8,52 %
3.704
-19.156
-84 % -20,5 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PSA-Symbol
4
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
3,23 Mio. $ 7,13 %
10.150
-64.250
-86 % -19,7 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AHR-Symbol
5
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 6,97 %
60.620
-189.150
-76 % -9,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPG-Symbol
6
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
2,11 Mio. $ 4,66 %
9.445
-59.940
-86 % -12,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVB-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
2,04 Mio. $ 4,5 %
10.820
-57.710
-84 % -10,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DLR-Symbol
8
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 3,88 %
9.800
-56.891
-85 % -10,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IRM-Symbol
9
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
1,71 Mio. $ 3,77 %
13.535
-102.932
-88 % -12,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MAA-Symbol
10
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 3,32 %
10.825
-49.400
-82 % -6,45 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PECO-Symbol
11
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
1,46 Mio. $ 3,22 %
35.068
-242.863
-87 % -9,7 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
IVT-Symbol
12
InvenTrust Properties
IVT
2,34 Mrd. $
1,41 Mio. $ 3,11 %
39.800
-270.450
-87 % -8,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CTRE-Symbol
13
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,79 %
31.400
-274.500
-90 % -10,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EPRT-Symbol
14
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
1,12 Mio. $ 2,48 %
37.600
-243.684
-87 % -7,57 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ELS-Symbol
15
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 2,44 %
17.142
-107.380
-86 % -6,79 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FCPT-Symbol
16
Four Corners Property Trust
FCPT
2,41 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,39 %
44.130
-317.107
-88 % -7,89 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AMH-Symbol
17
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
1,01 Mio. $ 2,22 %
30.030
-155.850
-84 % -4,93 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IRT-Symbol
18
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
829.159 $ 1,83 %
49.680
-244.780
-83 % -3,96 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SLG-Symbol
19
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
745.488 $ 1,64 %
14.400
-90.100
-86 % -4,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VICI-Symbol
20
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
705.168 $ 1,56 %
26.560
-19.500
-42 % -546.390 $
2023 Q2
12 Quartale
CBRE-Symbol
21
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
668.332 $ 1,47 %
4.962
+1.512
+44 % +208.307 $
2026 Q1
1 Quartal
CUZ-Symbol
22
Cousins Properties
CUZ
4,55 Mrd. $
640.673 $ 1,41 %
21.370
-141.460
-87 % -3,71 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LXP-Symbol
23
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
433.734 $ 0,96 %
+8.050
Neu +414.272 $
2026 Q2
0 Quartale
KRC-Symbol
24
Kilroy Realty
KRC
4,05 Mrd. $
348.471 $ 0,77 %
+9.300
Neu +316.109 $
2026 Q2
0 Quartale
EXR-Symbol
25
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
345.088 $ 0,76 %
+2.375
Neu +339.470 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CUIC
China-UAE Investment Cooperation George Town 45,2 Mio. $ AUM
GP
Gallo Partners Bloomfield, New Jersey 45,1 Mio. $ AUM 107,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRGX
First Reserve GP XIII Stamford, Connecticut 45,9 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Circumference Group Little Rock, Arkansas 46 Mio. $ AUM 10,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capital Asset Management Denver, Colorado 44,4 Mio. $ AUM
CWM
Consultiva Wealth Management San Juan, Puerto Rico 44,4 Mio. $ AUM 37,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WVP
Worth Venture Partners Fort Lee, New Jersey 44,3 Mio. $ AUM 34,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRF
Silver Rock Financial Los Angeles, California 46,4 Mio. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von B&I Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt B&I Capital 29 Positionen im Wert von 45,3 Mio. $, ein Rückgang um 85 % gegenüber 294 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

B&I Capital zog in Q2 2026 netto 273 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 22 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Tower – eine Position im geschätzten Wert von 26,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Entgegen dem Trend eröffnete B&I Capital eine neue Position in LXP Industrial Trust im Wert von 433.734 $.

  • Der größte Kauf von B&I Capital im Q2 2026 war LXP Industrial Trust: 8.050 Aktien im Wert von 433.734 $.
  • B&I Capital hat seine Position in CBRE Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 208.307 $.
  • Der größte Positionsabbau von B&I Capital im Q2 2026 entfiel auf Prologis und belief sich schätzungsweise auf 40,8 Mio. $.
  • B&I Capital hat seine Position in American Tower im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von B&I Capital machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,3 Mio. $ aus.
  • B&I Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von B&I Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 45,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von B&I Capital für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .