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B&I Capital Portfolio-Positionen
AUM
41,9 Mio. $
Umschlag
21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+0,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
41,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,44 Mio. $
(-7,6 %)
Kapitalfluss
-491.160 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,83 %
Position
32
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+2 Mio. $ |
| 2 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+490.767 $ |
| 3 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+407.702 $ |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+309.587 $ |
| 5 |
Macerich
MAC
|
+100.829 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
Public Storage
PSA
|
+447.426 $ |
| 3 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+433.734 $ |
| 4 |
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
|
+344.652 $ |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+222.288 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Kilroy Realty
KRC
4,17 Mrd. $
| 356.654 $ | 0,85 % |
10.720
+1.420
| +15 % | +52.650 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
27
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
| 312.336 $ | 0,75 % |
2.375
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
28
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,72 Mrd. $
| 289.506 $ | 0,69 % |
+6.100
| Neu | +309.587 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
Americold
COLD
4,54 Mrd. $
| 257.931 $ | 0,62 % |
18.450
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
30
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-10.820
| Geschlossen | -2,04 Mio. $ | – |
|
|
31
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| – | – |
-8.050
| Geschlossen | -433.734 $ | – |
|
|
32
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
1,67 Mrd. $
| – | – |
-15.934
| Geschlossen | -344.652 $ | – |
|
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DVF
Portfolio-Rückblick von B&I Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt B&I Capital 32 Positionen im Wert von 41,9 Mio. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 45,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von B&I Capital für Q3 2026 weist 4 neu, 5 erhöht, 6 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vivmark Residential: 30.220 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AvalonBay Communities mit einem geschätzten Wert von 2,04 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Kauf von B&I Capital im Q3 2026 war Vivmark Residential: 30.220 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.
- B&I Capital hat seine Position in Macerich in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 100.829 $.
- Der größte Positionsabbau von B&I Capital im Q3 2026 entfiel auf Public Storage und belief sich schätzungsweise auf 447.426 $.
- B&I Capital hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von B&I Capital machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,9 Mio. $ aus.
- B&I Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von B&I Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 41,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von B&I Capital für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .