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CWM
Consultiva Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 44,4 mi
Giro
8,8%
Retorno est. (1 ano)
37,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,23%
Retorno est. (1 ano)
+37,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 44,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+29%)
Fluxo de capital
+US$ 4,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,07%
Posição
284
Nova
23
Aumentada
28
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$ 509 mil |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 456 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 456 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+US$ 195 mil |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$ 173 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 54 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 41 mil |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 33,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,23% |
| 2 | Tecnologia | 17,99% |
| 3 | Industriais | 8,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,26% |
| 5 | Financeiro | 5,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,23 mi | 11,79% |
7.619
+1.781
| +31% | +US$ 1,19 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,97 mi | 8,95% |
19.850
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,86 mi | 8,7% |
45.137
+15.140
| +50% | +US$ 1,27 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,6 mi | 8,12% |
22.803
+46
| +0,2% | +US$ 7,19 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,41 mi | 5,44% |
6.750
-150
| -2% | -US$ 54 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,8 mi | 4,06% |
5.945
+1.590
| +37% | +US$ 456 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,32 mi | 2,98% |
4.574
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 1,13 mi | 2,55% |
1.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 991 mi
| US$ 1,04 mi | 2,35% |
28.473
-4.817
| -14% | -US$ 173 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 942 mil | 2,12% |
7.881
+3.985
| +102% | +US$ 436 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 765 mil | 1,72% |
2.262
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 727 mil | 1,64% |
619
-1
| -0,2% | -US$ 1,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 708 mil | 1,6% |
1.895
-6
| -0,3% | -US$ 1,88 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 590 mil | 1,33% |
1.803
-71
| -4% | -US$ 22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 530 mil | 1,19% |
5.397
+4.610
| +586% | +US$ 456 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 490 mil | 1,1% |
+12.349
| Nova | +US$ 509 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 382 mil | 0,86% |
1.603
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 380 mil | 0,86% |
7.997
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 354 mil | 0,8% |
1.635
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 332 mil | 0,75% |
146
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 320 mil | 0,72% |
550
-100
| -15% | -US$ 41 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 313 mil | 0,71% |
850
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
VersaBank
VBNK
US$ 722 mi
| US$ 302 mil | 0,68% |
13.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 300 mil | 0,68% |
850
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 281 mil | 0,63% |
440
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Consultiva Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Consultiva Wealth Management detinha 284 posições avaliadas em US$ 44,4 mi, alta de 29% em relação a US$ 34,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Consultiva Wealth Management alocou US$ 4,83 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Inflation Allocation ETF: 12.349 ações no valor de US$ 490 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF, com um corte estimado de US$ 173 mil.
- A maior compra de Consultiva Wealth Management no T2 2026 foi VanEck Inflation Allocation ETF: 12.349 ações no valor de US$ 490 mil.
- Consultiva Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de Consultiva Wealth Management em T2 2026 foi em NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF, com um corte estimado de US$ 173 mil.
- Consultiva Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 195 mil.
- As dez maiores posições de Consultiva Wealth Management representam 57% de sua carteira de US$ 44,4 mi no T2 2026.
- Consultiva Wealth Management abriu 23 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Consultiva Wealth Management subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 44,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Consultiva Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.