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CWM
Consultiva Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4437만
회전율
8.8%
1년 추정 수익률
37.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.23%
1년 예상 수익률
+37.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4437만
AUM 성장
+US$990만
(+29%)
자금 흐름
+US$483만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.07%
보유액
284
신규
23
증가
28
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$127만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$119만 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$50.9만 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$45.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$45.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+US$19.5만 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$17.3만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5.4만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4.1만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$3.37만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.23% |
| 2 | 정보기술 | 17.99% |
| 3 | 산업재 | 8.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.26% |
| 5 | 금융 | 5.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$523만 | 11.79% |
7,619
+1,781
| +31% | +US$119만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$397만 | 8.95% |
19,850
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$386만 | 8.7% |
45,137
+15,140
| +50% | +US$127만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$360만 | 8.12% |
22,803
+46
| +0.2% | +US$7.19천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$241만 | 5.44% |
6,750
-150
| -2% | -US$5.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$180만 | 4.06% |
5,945
+1,590
| +37% | +US$45.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$132만 | 2.98% |
4,574
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
United Rentals
URI
US$641억
| US$113만 | 2.55% |
1,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$104만 | 2.35% |
28,473
-4,817
| -14% | -US$17.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$94.2만 | 2.12% |
7,881
+3,985
| +102% | +US$43.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
American Express
AXP
US$2118억
| US$76.5만 | 1.72% |
2,262
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$72.7만 | 1.64% |
619
-1
| -0.2% | -US$1.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$70.8만 | 1.6% |
1,895
-6
| -0.3% | -US$1.88천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$59만 | 1.33% |
1,803
-71
| -4% | -US$2.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$53만 | 1.19% |
5,397
+4,610
| +586% | +US$45.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9억
| US$49만 | 1.1% |
+12,349
| 신규 | +US$50.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$38.2만 | 0.86% |
1,603
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$38만 | 0.86% |
7,997
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Boeing
BA
US$1503억
| US$35.4만 | 0.8% |
1,635
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$33.2만 | 0.75% |
146
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$32만 | 0.72% |
550
-100
| -15% | -US$4.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$31.3만 | 0.71% |
850
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
VersaBank
VBNK
US$7.22억
| US$30.2만 | 0.68% |
13,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$30만 | 0.68% |
850
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$28.1만 | 0.63% |
440
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WVP
CAM
GAFA
G
CF
GP
CUIC
BIC
Consultiva Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Consultiva Wealth Management는 US$4437만 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3448만에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Consultiva Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$483만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF으로, 12,349주를 보유했으며 가치는 US$49만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF으로, 보유분을 추정 US$17.3만 규모 줄였습니다.
- Consultiva Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF으로, US$49만 상당의 12,349주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Consultiva Wealth Management로, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- Consultiva Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF이며, 추정 감소액은 US$17.3만예요.
- Consultiva Wealth Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consultiva Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4437만 중 57%를 차지해요.
- Consultiva Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Consultiva Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$4437만에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Consultiva Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.