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CWM
Consultiva Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 44.4 M
Rotación
8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
37.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 44.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 4.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.07%
Posición
284
Nuevas
23
Aumentadas
28
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 509 k |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 456 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 456 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+USD 195 k |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+USD 173 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 54 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 41 k |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 33.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.23% |
| 2 | Tecnología | 17.99% |
| 3 | Industriales | 8.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.26% |
| 5 | Finanzas | 5.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.23 M | 11.79% |
7,619
+1,781
| +31% | +USD 1.19 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.97 M | 8.95% |
19,850
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.86 M | 8.7% |
45,137
+15,140
| +50% | +USD 1.27 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 3.6 M | 8.12% |
22,803
+46
| +0.2% | +USD 7.19 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.41 M | 5.44% |
6,750
-150
| -2% | -USD 54 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.8 M | 4.06% |
5,945
+1,590
| +37% | +USD 456 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.32 M | 2.98% |
4,574
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 1.13 M | 2.55% |
1,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 1.04 M | 2.35% |
28,473
-4,817
| -14% | -USD 173 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 942 k | 2.12% |
7,881
+3,985
| +102% | +USD 436 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 765 k | 1.72% |
2,262
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 727 k | 1.64% |
619
-1
| -0.2% | -USD 1.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 708 k | 1.6% |
1,895
-6
| -0.3% | -USD 1.88 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 590 k | 1.33% |
1,803
-71
| -4% | -USD 22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 530 k | 1.19% |
5,397
+4,610
| +586% | +USD 456 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 490 k | 1.1% |
+12,349
| Nuevas | +USD 509 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 382 k | 0.86% |
1,603
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 380 k | 0.86% |
7,997
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 354 k | 0.8% |
1,635
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 332 k | 0.75% |
146
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 320 k | 0.72% |
550
-100
| -15% | -USD 41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 313 k | 0.71% |
850
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
VersaBank
VBNK
USD 722 M
| USD 302 k | 0.68% |
13,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 300 k | 0.68% |
850
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 281 k | 0.63% |
440
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
WVP
CAM
GAFA
G
CF
GP
CUIC
BIC
Revisión del portafolio de Consultiva Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Consultiva Wealth Management mantenía 284 posiciones por un valor de USD 44.4 M, un aumento de 29% frente a los USD 34.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Consultiva Wealth Management destinó USD 4.83 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Inflation Allocation ETF: 12,349 acciones con un valor de USD 490 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF, por un valor estimado de USD 173 k.
- La mayor compra de Consultiva Wealth Management en T2 2026 fue VanEck Inflation Allocation ETF: 12,349 acciones por un valor de USD 490 k.
- Consultiva Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de Consultiva Wealth Management durante T2 2026 fue en NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF, con un recorte estimado de USD 173 k.
- Consultiva Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 195 k.
- Las diez principales posiciones de Consultiva Wealth Management representan 57% de su cartera de USD 44.4 M en T2 2026.
- Consultiva Wealth Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Consultiva Wealth Management aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 44.4 M.
Según el Informe 13F de Consultiva Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.