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CWM
Consultiva Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4437萬
週轉率
8.8%
1年估算報酬率
37.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.23%
1年估算報酬率
+37.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4437萬
AUM 成長
+US$990萬
(+29%)
資金流向
+US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.07%
持股
284
新
23
增持
28
減碼
20
已平倉
2
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$127萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$119萬 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$50.9萬 |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$45.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$45.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
|
+US$19.5萬 |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$17.3萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5.4萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4.1萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$3.37萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.23% |
| 2 | 科技 | 17.99% |
| 3 | 工業 | 8.98% |
| 4 | 通訊服務 | 7.26% |
| 5 | 金融 | 5.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$523萬 | 11.79% |
7,619
+1,781
| +31% | +US$119萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$397萬 | 8.95% |
19,850
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$386萬 | 8.7% |
45,137
+15,140
| +50% | +US$127萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$360萬 | 8.12% |
22,803
+46
| +0.2% | +US$7,189 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$241萬 | 5.44% |
6,750
-150
| -2% | -US$5.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$180萬 | 4.06% |
5,945
+1,590
| +37% | +US$45.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$132萬 | 2.98% |
4,574
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
United Rentals
URI
US$641億
| US$113萬 | 2.55% |
1,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$104萬 | 2.35% |
28,473
-4,817
| -14% | -US$17.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$94.2萬 | 2.12% |
7,881
+3,985
| +102% | +US$43.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
American Express
AXP
US$2118億
| US$76.5萬 | 1.72% |
2,262
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$72.7萬 | 1.64% |
619
-1
| -0.2% | -US$1,021 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$70.8萬 | 1.6% |
1,895
-6
| -0.3% | -US$1,878 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$59萬 | 1.33% |
1,803
-71
| -4% | -US$2.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$53萬 | 1.19% |
5,397
+4,610
| +586% | +US$45.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$49萬 | 1.1% |
+12,349
| 新 | +US$50.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$38.2萬 | 0.86% |
1,603
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$38萬 | 0.86% |
7,997
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Boeing
BA
US$1503億
| US$35.4萬 | 0.8% |
1,635
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$33.2萬 | 0.75% |
146
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$32萬 | 0.72% |
550
-100
| -15% | -US$4.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$31.3萬 | 0.71% |
850
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
VersaBank
VBNK
US$7.22億
| US$30.2萬 | 0.68% |
13,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$30萬 | 0.68% |
850
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$28.1萬 | 0.63% |
440
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
WVP
CAM
GAFA
G
CF
GP
CUIC
BIC
Consultiva Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Consultiva Wealth Management持有284個部位，價值US$4437萬，較前一季的US$3448萬增加29%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Consultiva Wealth Management在2026年第2季投入US$483萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是VanEck Inflation Allocation ETF：共12,349股，價值US$49萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的49%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF，估計減持了US$17.3萬。
- Consultiva Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Inflation Allocation ETF：共買進12,349股，價值US$49萬。
- Consultiva Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$127萬。
- Consultiva Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF，估計減持了US$17.3萬。
- Consultiva Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF，估計賣出金額為US$19.5萬。
- 在2026年第2季，Consultiva Wealth Management的投資組合規模為US$4437萬，前十大持股占57%。
- Consultiva Wealth Management在2026年第2季新增了23個部位，並平倉2個部位。
- Consultiva Wealth Management的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$4437萬。
根據Consultiva Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。