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JCM
JAT Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4741만
회전율
70%
1년 추정 수익률
177.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+91.21%
1년 예상 수익률
+177.04%
3년 예상 수익률
+734.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4741만
AUM 성장
-US$1193만
(-20%)
자금 흐름
-US$3848만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.82%
보유액
20
신규
10
증가
1
축소
5
청산됨
4
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$1045만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$934만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$430만 |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+US$278만 |
| 5 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$268만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2168만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1321만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1173만 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$1162만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$942만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 79.47% |
| 2 | 금융 | 16.03% |
| 3 | 산업재 | 1.62% |
| 4 | 유틸리티 | 0.84% |
| 5 | 기타 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1373만 | 28.97% |
+21,500
| 신규 | +US$1045만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$756만 | 15.94% |
+51,560
| 신규 | +US$934만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$529만 | 11.17% |
4,587
-28,913
| -86% | -US$2168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$515만 | 10.87% |
+51,372
| 신규 | +US$430만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$393만 | 8.28% |
26,500
+16,486
| +165% | +US$268만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$245만 | 5.16% |
+53,500
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Lumentum
LITE
US$747억
| US$202만 | 4.25% |
2,350
-650
| -22% | -US$58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Coherent
COHR
US$459억
| US$197만 | 4.16% |
5,000
-32,847
| -87% | -US$1162만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Seagate
STX
US$1453억
| US$134만 | 2.83% |
+1,390
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$104만 | 2.19% |
+3,485
| 신규 | +US$69.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$79.4만 | 1.68% |
+8,000
| 신규 | +US$79.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$76.9만 | 1.62% |
+4,500
| 신규 | +US$76.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Vistra
VST
US$510억
| US$39.7만 | 0.84% |
+2,500
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$2.41억
| US$38.8만 | 0.82% |
+18,202
| 신규 | +US$47.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$29.8만 | 0.63% |
1,250
-46,718
| -97% | -US$1173만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$28.6만 | 0.6% |
507
-21,600
| -98% | -US$1321만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Constellation Energy
CEG
US$961억
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$209만 | – |
|
18
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| – | – |
-65,273
| 청산됨 | -US$97.6만 | – |
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| – | – |
-20,835
| 청산됨 | -US$91.9만 | – |
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| – | – |
-54,000
| 청산됨 | -US$942만 | – |
|
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JAT Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JAT Capital Management의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$4741만였으며 전 분기 US$5933만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
JAT Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3848만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$942만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, JAT Capital Management는 Western Digital에 US$1373만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- JAT Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Western Digital으로, US$1373만 상당의 21,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Applied Optoelectronics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JAT Capital Management로, 추정 증가액은 US$268만 규모예요.
- JAT Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2168만예요.
- JAT Capital Management는 2026년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$942만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JAT Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4741만 중 94%를 차지해요.
- JAT Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- JAT Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$4741만가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 JAT Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.