에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Measured Risk Portfolios 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9378만
회전율
7.58%
1년 추정 수익률
7.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.02%
1년 예상 수익률
+7.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9378만
AUM 성장
-US$1863만
(-17%)
자금 흐름
-US$1903만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.93%
보유액
66
신규
3
증가
19
축소
36
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$52만 |
| 2 |
Nutanix
NTNX
|
+US$25.1만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$23.2만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$19.1만 |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$13.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+US$1782만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$31.5만 |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$29.9만 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$27.2만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$24.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.85% |
| 2 | 필수소비재 | 18.55% |
| 3 | 정보기술 | 13.18% |
| 4 | 금융 | 10.2% |
| 5 | 부동산 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MRP SynthEquity ETF
SNTH
US$2.45억
| US$508만 | 5.42% |
172,179
-596,638
| -78% | -US$1782만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$498만 | 5.31% |
14,945
-488
| -3% | -US$15.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.4억
| US$334만 | 3.56% |
50,340
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.4억
| US$311만 | 3.31% |
61,798
-2,556
| -4% | -US$12.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Prudential Financial
PRU
US$425억
| US$251만 | 2.67% |
22,063
-2,644
| -11% | -US$31.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$247만 | 2.63% |
48,651
-4,672
| -9% | -US$23.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$15.1억
| US$242만 | 2.58% |
188,011
+4,465
| +2% | +US$5.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.3억
| US$235만 | 2.5% |
133,876
+7,832
| +6% | +US$13.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5187억
| US$234만 | 2.49% |
8,944
-343
| -4% | -US$8.79만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Clearway Energy Class C
CWEN
US$42.1억
| US$230만 | 2.46% |
78,733
+16,134
| +26% | +US$52만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1918억
| US$227만 | 2.42% |
49,497
-175
| -0.4% | -US$8.23천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Digital Realty Trust
DLR
US$684억
| US$226만 | 2.41% |
12,895
+46
| +0.4% | +US$8.54천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$4.04조
| US$221만 | 2.35% |
9,667
-1
| -0% | -US$214 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
CubeSmart
CUBE
US$100억
| US$219만 | 2.33% |
58,161
-139
| -0.2% | -US$5.62천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
CME Group
CME
US$1106억
| US$215만 | 2.3% |
8,216
-734
| -8% | -US$19.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3043억
| US$214만 | 2.28% |
11,217
-382
| -3% | -US$7.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$214만 | 2.28% |
22,900
+110
| +0.5% | +US$1.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$697억
| US$213만 | 2.27% |
70,595
+3,097
| +5% | +US$9.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$1006억
| US$211만 | 2.25% |
18,546
+93
| +0.5% | +US$1.14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Realty Income
O
US$567억
| US$202만 | 2.15% |
37,135
+127
| +0.3% | +US$7.84천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4125억
| US$201만 | 2.14% |
9,837
-235
| -2% | -US$4.63만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1271억
| US$201만 | 2.14% |
29,793
+298
| +1% | +US$2.07만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
US$683억
| US$192만 | 2.05% |
19,754
-377
| -2% | -US$4.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
American Electric Power
AEP
US$695억
| US$191만 | 2.04% |
16,130
+239
| +2% | +US$3.03만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4168억
| US$190만 | 2.03% |
22,126
-1,621
| -7% | -US$14.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
JBL
HI
Measured Risk Portfolios의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Measured Risk Portfolios의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$9378만였으며 전 분기 US$1.12억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Measured Risk Portfolios 측은 2026년 3분기에 순 US$1903만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Home Depot 주식으로, 추정 US$24.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Measured Risk Portfolios 측은 Nutanix에 US$28.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Measured Risk Portfolios의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Nutanix 주식으로, US$28.1만 상당의 3,994주를 매수했어요.
- Measured Risk Portfolios 측이 2026년 3분기에 Clearway Energy Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52만 규모예요.
- Measured Risk Portfolios의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MRP SynthEquity ETF이며, 추정 감소액은 US$1782만예요.
- Measured Risk Portfolios 측은 2026년 3분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Measured Risk Portfolios의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9378만 중 33% 비중을 차지해요.
- Measured Risk Portfolios 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Measured Risk Portfolios의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$9378만 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Measured Risk Portfolios의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.