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MA
McGrath & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 89,8 mi
Giro
27,27%
Retorno est. (1 ano)
14,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,96%
Retorno est. (1 ano)
+14,62%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 13,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,95%
Posição
44
Nova
12
Aumentada
19
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 2,01 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 993 mil |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 986 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 128 mil |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 112 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 54,9 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,66% |
| 2 | Tecnologia | 4,79% |
| 3 | Financeiro | 1,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,32% |
| 5 | Serviços públicos | 1,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 158 bi
| US$ 656 mil | 0,73% |
7.722
+926
| +14% | +US$ 79,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,37 bi
| US$ 651 mil | 0,72% |
13.799
+14
| +0,1% | +US$ 668 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,18 bi
| US$ 604 mil | 0,67% |
13.363
+43
| +0,3% | +US$ 1,99 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 603 mil | 0,67% |
8.597
-711
| -8% | -US$ 51,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 523 mil | 0,58% |
+1.243
| Nova | +US$ 575 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,85 bi
| US$ 484 mil | 0,54% |
12.195
+1.166
| +11% | +US$ 46 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 469 mil | 0,52% |
+1.817
| Nova | +US$ 482 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 448 mil | 0,5% |
1.197
+86
| +8% | +US$ 32,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 445 mil | 0,5% |
+1.793
| Nova | +US$ 456 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,3 bi
| US$ 382 mil | 0,43% |
2.260
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 266 mi
| US$ 372 mil | 0,41% |
4.674
+28
| +0,6% | +US$ 2,19 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 330 mil | 0,37% |
+996
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 590 mi
| US$ 320 mil | 0,36% |
6.613
+9
| +0,1% | +US$ 432 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,87 bi
| US$ 295 mil | 0,33% |
10.902
-1.678
| -13% | -US$ 48,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 291 mil | 0,32% |
+379
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 290 mil | 0,32% |
+1.519
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 267 mil | 0,3% |
777
+10
| +1% | +US$ 3,47 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 230 mil | 0,26% |
+870
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 215 mil | 0,24% |
2.778
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KFP
Revisão da carteira de McGrath & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McGrath & Associates detinha 44 posições avaliadas em US$ 89,8 mi, alta de 17% em relação a US$ 76,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
McGrath & Associates alocou US$ 13,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 5.499 ações no valor de US$ 1,73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 228 mil.
- A maior compra de McGrath & Associates no T3 2026 foi Apple: 5.499 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- McGrath & Associates foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,01 mi.
- A maior redução de McGrath & Associates em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de McGrath & Associates representam 69% de sua carteira de US$ 89,8 mi no T3 2026.
- McGrath & Associates abriu 12 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de McGrath & Associates subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 89,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McGrath & Associates referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.