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MA
McGrath & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 76,8 mi
Giro
37,78%
Retorno est. (1 ano)
22,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,41%
Retorno est. (1 ano)
+22,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 76,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,72%
Posição
45
Nova
4
Aumentada
14
Reduzida
12
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 6,12 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,77 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
|
+US$ 692 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$ 357 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 962 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 847 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,64% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 16,2 mi | 21,14% |
176.003
+16.316
| +10% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$ 456 mi
| US$ 8,07 mi | 10,52% |
132.140
+10.423
| +9% | +US$ 692 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
US$ 103 mi
| US$ 7,59 mi | 9,88% |
297.185
+13.167
| +5% | +US$ 325 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 6,34 mi | 8,27% |
+143.023
| Nova | +US$ 6,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 4,79 mi | 6,24% |
+129.968
| Nova | +US$ 4,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 578 mi
| US$ 4,24 mi | 5,53% |
129.778
+4.452
| +4% | +US$ 143 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,47 mi | 4,52% |
109.404
-273
| -0,2% | -US$ 8,66 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 2,43 mi | 3,16% |
56.926
+1.277
| +2% | +US$ 52,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 2,22 mi | 2,89% |
58.331
-2.722
| -4% | -US$ 97,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 1,98 mi | 2,58% |
37.480
-396
| -1% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 1,97 mi | 2,56% |
40.510
-1.529
| -4% | -US$ 75,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,76 mi | 2,3% |
47.330
-36.323
| -43% | -US$ 1,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$ 581 mi
| US$ 1,56 mi | 2,04% |
43.389
+1.204
| +3% | +US$ 42,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 1,51 mi | 1,97% |
48.615
-6.995
| -13% | -US$ 211 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,49 mi | 1,94% |
21.327
+2.357
| +12% | +US$ 158 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 1,49 mi | 1,94% |
37.051
+1.942
| +6% | +US$ 80,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 1,44 mi | 1,88% |
26.692
+3.143
| +13% | +US$ 173 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 1,33 mi | 1,74% |
33.615
-2.628
| -7% | -US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 809 mil | 1,05% |
20.460
-31.129
| -60% | -US$ 1,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 725 mil | 0,95% |
13.188
+708
| +6% | +US$ 37,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 683 mil | 0,89% |
9.308
-2.318
| -20% | -US$ 170 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 643 mil | 0,84% |
13.785
+31
| +0,2% | +US$ 1,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 601 mil | 0,78% |
13.320
+1.880
| +16% | +US$ 84,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 581 mil | 0,76% |
6.796
+111
| +2% | +US$ 9,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 448 mil | 0,58% |
11.029
-346
| -3% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MP
PWS
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BC
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S4W
WG
Revisão da carteira de McGrath & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, McGrath & Associates detinha 45 posições avaliadas em US$ 76,8 mi, alta de 13% em relação a US$ 68 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
McGrath & Associates alocou US$ 4,68 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 143.023 ações no valor de US$ 6,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de McGrath & Associates no T2 2026 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 143.023 ações no valor de US$ 6,34 mi.
- McGrath & Associates foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,5 mi.
- A maior redução de McGrath & Associates em T2 2026 foi em Dimensional International Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- McGrath & Associates encerrou totalmente sua posição em Apple no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,26 mi.
- As dez maiores posições de McGrath & Associates representam 75% de sua carteira de US$ 76,8 mi no T2 2026.
- McGrath & Associates abriu 4 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de McGrath & Associates subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 76,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McGrath & Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.