de McGrath & Associates U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de McGrath & Associates Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,49 mi	Comprar	21.327 +2.357	+12%	+US$ 158 mil	1,94%	15
2026 Q1	US$ 1,18 mi	Vender	18.970 -1	-0%	-US$ 64	1,74%	18
2025 Q4	US$ 1,13 mi	Comprar	18.971 +244	+1%	+US$ 14,2 mil	1,6%	20
2025 Q3	US$ 1,09 mi	Vender	18.727 -125	-0,7%	-US$ 7,12 mil	1,62%	20
2025 Q2	US$ 1,02 mi	Comprar	18.852 +712	+4%	+US$ 36,3 mil	1,66%	20
2025 Q1	US$ 934 mil	Comprar	18.140 +483	+3%	+US$ 26,6 mil	1,7%	22
2024 Q4	US$ 983 mil	Comprar	+17.657	Nova	+US$ 1,01 mi	1,98%	19

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de McGrath & Associates em DFAT no T2 2026

McGrath & Associates aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 12% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 158 mil em ações e elevando a posição para 21.327 ações, avaliadas em US$ 1,49 mi. A posição representa 1,94% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

McGrath & Associates informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, McGrath & Associates detinha 21.327 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,49 mi.
McGrath & Associates comprou 2.357 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 158 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1,94% da carteira de McGrath & Associates em T2 2026, sua posição nº 15.
McGrath & Associates informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de McGrath & Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.