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MA
McGrath & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8983万
売買回転率
27.27%
推定1年リターン
14.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.96%
1年予想リターン
+14.62%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8983万
運用資産残高の伸び率
+$1306万
(+17%)
資金フロー
+$1317万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.95%
保有額
44
新規
12
買い増し
19
減少
10
解消
–
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$201万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$177万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$148万 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$99.3万 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+$98.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$22.8万 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$12.8万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$11.2万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$5.49万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5.12万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.66% |
| 2 | 情報技術 | 4.79% |
| 3 | 金融 | 1.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.32% |
| 5 | 公益事業 | 1.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1582億
| $65.6万 | 0.73% |
7,722
+926
| +14% | +$7.96万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
27
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $65.1万 | 0.72% |
13,799
+14
| +0.1% | +$668 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.8億
| $60.4万 | 0.67% |
13,363
+43
| +0.3% | +$1,989 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $60.3万 | 0.67% |
8,597
-711
| -8% | -$5.12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
30
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $52.3万 | 0.58% |
+1,243
| 新規 | +$57.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.4億
| $48.4万 | 0.54% |
12,195
+1,166
| +11% | +$4.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Automatic Data Processing
ADP
$1171億
| $46.9万 | 0.52% |
+1,817
| 新規 | +$48.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6837億
| $44.8万 | 0.5% |
1,197
+86
| +8% | +$3.22万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
34
Amazon
AMZN
$2.71兆
| $44.5万 | 0.5% |
+1,793
| 新規 | +$45.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$103億
| $38.2万 | 0.43% |
2,260
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
$2.65億
| $37.2万 | 0.41% |
4,674
+28
| +0.6% | +$2,187 |
2026 Q2
1四半期
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
$8975億
| $33万 | 0.37% |
+996
| 新規 | +$34.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$5.92億
| $32万 | 0.36% |
6,613
+9
| +0.1% | +$432 |
2025 Q3
4四半期
|
|
39
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$39.3億
| $29.5万 | 0.33% |
10,902
-1,678
| -13% | -$4.88万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8692億
| $29.1万 | 0.32% |
+379
| 新規 | +$28.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
Philip Morris
PM
$3243億
| $29万 | 0.32% |
+1,519
| 新規 | +$28.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $26.7万 | 0.3% |
777
+10
| +1% | +$3,471 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
$6408億
| $23万 | 0.26% |
+870
| 新規 | +$23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $21.5万 | 0.24% |
2,778
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
KFP
McGrath & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、McGrath & Associatesは44銘柄を保有し、保有額は$8983万でした。前四半期の$7676万から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
McGrath & Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$1317万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は5,499株、評価額は$173万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定$22.8万相当を売却しました。
- McGrath & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は5,499株、評価額は$173万でした。
- McGrath & Associatesは2026年第3四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$201万でした。
- McGrath & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETFで、推定$22.8万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、McGrath & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8983万のポートフォリオの69%を占めています。
- McGrath & Associatesは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- McGrath & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$8983万となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のMcGrath & Associatesの 13F報告書 に基づいています。