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MA
McGrath & Associates Portfolio-Positionen
AUM
76,8 Mio. $
Umschlag
37,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,8 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+4,68 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,72 %
Position
45
Neu
4
Aufgestockt
14
Reduziert
12
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+6,12 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
|
+691.684 $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+356.856 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+962.193 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+847.242 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,64 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,36 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 410.976 $ | 0,54 % |
1.111
-5
| -0,4 % | -1.788 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
27
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
273 Mio. $
| 383.788 $ | 0,5 % |
+4.646
| Neu | +356.856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
| 369.742 $ | 0,48 % |
2.260
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
| 364.435 $ | 0,47 % |
12.580
-1.248
| -9 % | -35.744 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
600 Mio. $
| 322.805 $ | 0,42 % |
6.604
+117
| +2 % | +5.595 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,95 Bio. $
| 274.103 $ | 0,36 % |
767
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 228.763 $ | 0,3 % |
+2.778
| Neu | +215.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
33
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| – | – |
-4.962
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
34
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| – | – |
-1.842
| Geschlossen | -374.192 $ | – |
|
35
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| – | – |
-1.795
| Geschlossen | -373.845 $ | – |
|
36
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
| – | – |
-6.439
| Geschlossen | -843.184 $ | – |
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| – | – |
-377
| Geschlossen | -246.187 $ | – |
|
38
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| – | – |
-996
| Geschlossen | -292.983 $ | – |
|
|
39
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| – | – |
-4.072
| Geschlossen | -962.193 $ | – |
|
40
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| – | – |
-888
| Geschlossen | -328.701 $ | – |
|
|
41
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| – | – |
-4.858
| Geschlossen | -847.242 $ | – |
|
42
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| – | – |
-1.518
| Geschlossen | -250.980 $ | – |
|
43
Royal Bank of Canada
RY
277 Mrd. $
| – | – |
-2.437
| Geschlossen | -394.258 $ | – |
|
44
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| – | – |
-4.141
| Geschlossen | -206.823 $ | – |
|
45
ExxonMobil
XOM
752 Mrd. $
| – | – |
-2.439
| Geschlossen | -413.801 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McGrath & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt McGrath & Associates 45 Positionen im Wert von 76,8 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 68 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
McGrath & Associates investierte 4,68 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 143.023 Aktien im Wert von 6,34 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity 2 ETF; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McGrath & Associates im Q2 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 143.023 Aktien im Wert von 6,34 Mio. $.
- McGrath & Associates hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McGrath & Associates im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- McGrath & Associates hat seine Position in Apple im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McGrath & Associates machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,8 Mio. $ aus.
- McGrath & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von McGrath & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 76,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von McGrath & Associates für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .