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LFA

LifeGuide Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 351 M Rotación 17.65%
Rendimiento estimado a 1 año 11.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.4 M
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital %
4.25%
10 principales posiciones (%)
86.34%
Posición
51
Nuevas
5
Aumentadas
26
Reducidas
9
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 3.62 M
2
icono de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+USD 3.49 M
3
icono de DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+USD 2.41 M
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 929 k
5
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 772 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
+USD 270 k
2
icono de TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
+USD 228 k
3
icono de SPGI
S&P Global
SPGI
+USD 204 k
4
icono de LNKB
LINKBANCORP
LNKB
+USD 168 k
5
icono de DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
DRN
+USD 123 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.78%
2 Tecnología 1.2%
3 Productos básicos de consumo 0.58%
4 Finanzas 0.33%
5 Industriales 0.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFGR
1
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 75.1 M 21.4%
2,593,868
+84,248
+3% +USD 2.41 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de SCHP
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 54.9 M 15.64%
2,072,506
+130,968
+7% +USD 3.49 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de IEF
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 47.9 M 13.63%
506,239
+38,200
+8% +USD 3.62 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFAC
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 34.5 M 9.83%
777,969
+21,718
+3% +USD 929 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de ESGV
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 21.4 M 6.09%
161,663
+6,011
+4% +USD 766 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 19.1 M 5.45%
51,724
+1,295
+3% +USD 463 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFIC
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 18.5 M 5.28%
497,486
+20,582
+4% +USD 772 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de VSGX
8
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
USD 16.5 M 4.71%
200,730
+4,972
+3% +USD 394 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de VEA
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 8.44 M 2.4%
118,423
+4,405
+4% +USD 307 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFEM
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 6.72 M 1.92%
165,470
-2,069
-1% -USD 81.3 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de PRXV
11
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
USD 91.3 M
USD 6 M 1.71%
172,356
+2,920
+2% +USD 97.1 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PRXG
12
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
USD 89.8 M
USD 5.78 M 1.65%
148,164
+2,945
+2% +USD 112 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VNQ
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 4.51 M 1.28%
46,733
-687
-1% -USD 65.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.46 M 0.98%
5,031
+667
+15% +USD 445 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PTL
15
Inspire 500 ETF
PTL
USD 866 M
USD 3.01 M 0.86%
10,532
-15
-0.1% -USD 4.15 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de STIP
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 2.6 M 0.74%
25,490
+2,433
+11% +USD 251 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VGSH
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 2.58 M 0.73%
44,329
+4,041
+10% +USD 236 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.49 M 0.71%
8,617
+17
+0.2% +USD 4.86 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de VWO
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.29 M 0.65%
38,388
+1,870
+5% +USD 110 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de WWJD
20
Inspire International ETF
WWJD
USD 561 M
USD 1.99 M 0.57%
52,090
-280
-0.5% -USD 10.9 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de IBM
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.39 M 0.4%
4,956
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.15 M 0.33%
1,542
+181
+13% +USD 131 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XOM
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 873 k 0.25%
6,385
+41
+0.6% +USD 6.14 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de MKC
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
USD 853 k 0.24%
16,919
+157
+0.9% +USD 7.7 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IBD
25
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 506 M
USD 702 k 0.2%
29,545
+2,854
+11% +USD 68.1 k
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3

Fondos similares

TLA
Tree Line Advisors Central, Hong Kong AUM de USD 351 M 102.7% Rendimiento estimado a 1 año
SWAG
Spectrum Wealth Advisory Group Granite Bay, California AUM de USD 351 M 22.94% Rendimiento estimado a 1 año
WIC
Whitegate Investment Counselors Concord, New Hampshire AUM de USD 351 M 16.12% Rendimiento estimado a 1 año
BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners Lower Gwynedd, Pennsylvania AUM de USD 351 M 19.02% Rendimiento estimado a 1 año
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
Pegasus Asset Management Montebello, New York AUM de USD 351 M 25.37% Rendimiento estimado a 1 año
AFP
Advus Financial Partners Winter Park, Florida AUM de USD 351 M 19.08% Rendimiento estimado a 1 año
SW
StrongBox Wealth Lee's Summit, Missouri AUM de USD 351 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de LifeGuide Financial Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, LifeGuide Financial Advisors mantenía 51 posiciones por un valor de USD 351 M, un aumento de 12% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

LifeGuide Financial Advisors destinó USD 14.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Burke & Herbert Financial Services Corp: 7,540 acciones con un valor de USD 542 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF, por un valor estimado de USD 123 k.

  • La mayor compra de LifeGuide Financial Advisors en T2 2026 fue Burke & Herbert Financial Services Corp: 7,540 acciones por un valor de USD 542 k.
  • LifeGuide Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
  • La mayor reducción de LifeGuide Financial Advisors durante T2 2026 fue en Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF, con un recorte estimado de USD 123 k.
  • LifeGuide Financial Advisors cerró por completo su posición en Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 270 k.
  • Las diez principales posiciones de LifeGuide Financial Advisors representan 86% de su cartera de USD 351 M en T2 2026.
  • LifeGuide Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de LifeGuide Financial Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 351 M.

Según el Informe 13F de LifeGuide Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.