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OBGC
O'Brien Greene & Co 投資組合持股
AUM
US$3.62億
週轉率
16.11%
1年估算報酬率
29.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.55%
1年估算報酬率
+29.47%
3年估算報酬率
+81.4%
5年估算報酬率
+103.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.62億
AUM 成長
+US$909萬
(+2.6%)
資金流向
+US$61.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.66%
持股
149
新
16
增持
34
減碼
33
已平倉
8
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$577萬 |
| 2 |
Wise Group
WSE
|
+US$173萬 |
| 3 |
Sprott
SII
|
+US$89.6萬 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$87.8萬 |
| 5 |
NextDecade
NEXT
|
+US$69.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$682萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$505萬 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$72.2萬 |
| 4 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$69.7萬 |
| 5 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$64萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.51% |
| 2 | 科技 | 15.29% |
| 3 | 其他 | 14.02% |
| 4 | 能源 | 13.28% |
| 5 | 工業 | 13.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$2133萬 | 5.89% |
245,047
-7,694
| -3% | -US$64萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$1783萬 | 4.92% |
591,138
+9,722
| +2% | +US$33.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1600萬 | 4.41% |
55,288
-7
| -0% | -US$2,002 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1394萬 | 3.85% |
27,856
+22
| +0.1% | +US$1.06萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
US$6.99億
| US$1313萬 | 3.62% |
613,424
+4,104
| +0.7% | +US$9.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$1266萬 | 3.49% |
48,626
-1,960
| -4% | -US$48.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$1168萬 | 3.22% |
157,164
+1,997
| +1% | +US$14.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1150萬 | 3.17% |
101,511
-702
| -0.7% | -US$8.71萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1117萬 | 3.08% |
41,065
+272
| +0.7% | +US$7.14萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$1085萬 | 2.99% |
83,607
+203
| +0.2% | +US$2.77萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1084萬 | 2.99% |
29,941
+306
| +1% | +US$10.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$1012萬 | 2.79% |
48,541
-53
| -0.1% | -US$1.24萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
Curtiss-Wright
CW
US$186億
| US$985萬 | 2.72% |
12,992
+51
| +0.4% | +US$3.74萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$965萬 | 2.66% |
82,155
-48,331
| -37% | -US$505萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
ABB
15
已下市
ABB Ltd
ABB
| US$965萬 | 2.66% |
88,747
+5,305
| +6% | +US$57.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$924萬 | 2.55% |
38,093
+218
| +0.6% | +US$6.67萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Nutrien
NTR
US$340億
| US$838萬 | 2.31% |
133,187
+1,632
| +1% | +US$11.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$818萬 | 2.26% |
21,930
-74
| -0.3% | -US$2.99萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$813萬 | 2.24% |
92,579
-91
| -0.1% | -US$8,231 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Danaher
DHR
US$1610億
| US$770萬 | 2.12% |
40,413
+128
| +0.3% | +US$2.32萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$689萬 | 1.9% |
16,914
-177
| -1% | -US$7.47萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Veralto
VLTO
US$246億
| US$611萬 | 1.69% |
68,913
+48
| +0.1% | +US$4,169 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
HONA
23
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$578萬 | 1.59% |
+26,135
| 新 | +US$577萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Sony
SONY
US$1453億
| US$510萬 | 1.41% |
254,368
+19,206
| +8% | +US$40.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$425萬 | 1.17% |
99,578
+16,172
| +19% | +US$87.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
WMA
FCMV
HA
AW
WIA
SI
UFAC
RBCM
O'Brien Greene & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，O'Brien Greene & Co持有149個部位，價值US$3.62億，較前一季的US$3.53億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的39%。
O'Brien Greene & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加34檔、減碼33檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共26,135股，價值US$578萬。 最大的一筆賣出是LyondellBasell Industries，估計金額為US$682萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的18%，較前一季的16%上升，其次為科技和其他。
- O'Brien Greene & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進26,135股，價值US$578萬。
- O'Brien Greene & Co在2026年第2季增持Sprott的幅度最大，估計增加US$89.6萬。
- O'Brien Greene & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$505萬。
- O'Brien Greene & Co於2026年第2季完全出清LyondellBasell Industries，估計賣出金額為US$682萬。
- 在2026年第2季，O'Brien Greene & Co的投資組合規模為US$3.62億，前十大持股占39%。
- O'Brien Greene & Co在2026年第2季新增了16個部位，並平倉8個部位。
- O'Brien Greene & Co的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$3.62億。
根據O'Brien Greene & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。