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EP
Essential Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.54億
売買回転率
8.89%
推定1年リターン
14.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.16%
1年予想リターン
+14.58%
3年間の予想リターン
+38.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.54億
運用資産残高の伸び率
+$3936万
(+13%)
資金フロー
+$1542万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.94%
保有額
90
新規
5
買い増し
37
減少
32
解消
3
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$359万 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$355万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$214万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$207万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$288万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$275万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$72.6万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$40万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$33.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.49% |
| 2 | 情報技術 | 1.54% |
| 3 | ヘルスケア | 1.12% |
| 4 | 金融 | 0.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Idexx Laboratories
IDXX
$438億
| $29.4万 | 0.08% |
559
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $27.1万 | 0.08% |
4,536
-4,979
| -52% | -$29.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
78
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $26.5万 | 0.07% |
1,174
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.76兆
| $24.9万 | 0.07% |
442
+24
| +6% | +$1.47万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
80
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $22.4万 | 0.06% |
+593
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
Wells Fargo
WFC
$2466億
| $21.5万 | 0.06% |
2,596
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $21.4万 | 0.06% |
+1,985
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
83
AT&T
T
$1609億
| $21.3万 | 0.06% |
10,273
-81
| -0.8% | -$2,010 |
2023 Q2
12四半期
|
|
84
Progress Software
PRGS
$17.6億
| $20.7万 | 0.06% |
+6,169
| 新規 | +$18.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
85
KLA
KLAC
$2125億
| $20.5万 | 0.06% |
+680
| 新規 | +$13.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
CVS Health
CVS
$1208億
| $20.4万 | 0.06% |
+1,969
| 新規 | +$17.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
Hyperfine
HYPR
$8118万
| $5.72万 | 0.02% |
42,398
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
88
Honeywell
HON
$676億
| – | – |
-1,768
| 解消 | -$40万 | – |
|
89
Workday
WDAY
$486億
| – | – |
-1,749
| 解消 | -$22.7万 | – |
|
90
ExxonMobil
XOM
$7244億
| – | – |
-1,608
| 解消 | -$27.3万 | – |
|
類似するファンド
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Essential Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Essential Planningは90銘柄を保有し、保有額は$3.54億でした。前四半期の$3.15億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Essential Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1542万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は593株、評価額は$22.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$288万相当を売却しました。
- Essential Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は593株、評価額は$22.4万でした。
- Essential Planningは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- Essential Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$288万相当を減らしました。
- Essential Planningは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Essential Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.54億のポートフォリオの66%を占めています。
- Essential Planningは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Essential Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.54億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Planningの 13F報告書 に基づいています。