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EP
Essential Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.54억
회전율
8.89%
1년 추정 수익률
14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.16%
1년 예상 수익률
+14.58%
3년 예상 수익률
+38.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.54억
AUM 성장
+US$3936만
(+13%)
자금 흐름
+US$1542만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.94%
보유액
90
신규
5
증가
37
축소
32
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$359만 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$355만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$214만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$207만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$288만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$275만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$72.6만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$40만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$33.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.49% |
| 2 | 정보기술 | 1.54% |
| 3 | 건강관리 | 1.12% |
| 4 | 금융 | 0.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$29.4만 | 0.08% |
559
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$27.1만 | 0.08% |
4,536
-4,979
| -52% | -US$29.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
78
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$26.5만 | 0.07% |
1,174
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$24.9만 | 0.07% |
442
+24
| +6% | +US$1.47만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
80
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$22.4만 | 0.06% |
+593
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$21.5만 | 0.06% |
2,596
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$21.4만 | 0.06% |
+1,985
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
AT&T
T
US$1606억
| US$21.3만 | 0.06% |
10,273
-81
| -0.8% | -US$2.01천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
84
Progress Software
PRGS
US$16.7억
| US$20.7만 | 0.06% |
+6,169
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
KLA
KLAC
US$2163억
| US$20.5만 | 0.06% |
+680
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$20.4만 | 0.06% |
+1,969
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Hyperfine
HYPR
US$8005만
| US$5.72만 | 0.02% |
42,398
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
88
Honeywell
HON
US$670억
| – | – |
-1,768
| 청산됨 | -US$40만 | – |
|
89
Workday
WDAY
US$460억
| – | – |
-1,749
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
90
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| – | – |
-1,608
| 청산됨 | -US$27.3만 | – |
|
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Essential Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Essential Planning는 US$3.54억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.15억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Essential Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1542만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 593주를 보유했으며 가치는 US$22.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$288만 규모 줄였습니다.
- Essential Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$22.4만 상당의 593주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Essential Planning로, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- Essential Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$288만예요.
- Essential Planning는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$40만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.54억 중 66%를 차지해요.
- Essential Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Essential Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.54억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.