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Essential Planning 投資組合持股
AUM
US$3.65億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
8.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.82%
1年估算報酬率
+8.68%
3年估算報酬率
+40.9%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.65億
AUM 成長
+US$1159萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1547萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.31%
持股
90
新
3
增持
32
減碼
29
已平倉
2
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$454萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$416萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$350萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$335萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$234萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$325萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$314萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$207萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$55.9萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$52.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.22% |
| 2 | 資訊科技 | 1.7% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 通訊服務 | 0.62% |
| 5 | 必需消費品 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$32.2萬 | 0.09% |
1,737
-69
| -4% | -US$1.41萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
77
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$30.3萬 | 0.08% |
2,898
+19
| +0.7% | +US$2,012 |
2023 Q2
13個季度
|
|
78
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$29.2萬 | 0.08% |
559
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
79
已下市
Warner Bros
WBD
| US$28.5萬 | 0.08% |
+9,208
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
80
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8億
| US$25.6萬 | 0.07% |
1,174
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
81
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$24.8萬 | 0.07% |
4,180
-356
| -8% | -US$2.13萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
82
Progress Software
PRGS
US$19億
| US$24.7萬 | 0.07% |
6,169
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
83
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$22.5萬 | 0.06% |
+1,384
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
84
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$21.6萬 | 0.06% |
187
-2,663
| -93% | -US$314萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
85
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$21.1萬 | 0.06% |
2,089
+104
| +5% | +US$1.09萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
86
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$20.8萬 | 0.06% |
593
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
87
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$20.8萬 | 0.06% |
2,596
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
88
Hyperfine
HYPR
US$7682萬
| US$3.43萬 | 0.01% |
42,398
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
89
CVS Health
CVS
US$1195億
| – | – |
-1,969
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
90
KLA
KLAC
US$1900億
| – | – |
-680
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
相似基金
QCI
AIM
Essential Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Essential Planning持有90個部位，價值US$3.65億，較前一季的US$3.54億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Essential Planning在2026年第3季投入US$1547萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund：共3,358股，價值US$52.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$325萬。
- Essential Planning在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund：共買進3,358股，價值US$52.1萬。
- Essential Planning在2026年第3季增持JPMorgan Limited Duration Bond ETF的幅度最大，估計增加US$454萬。
- Essential Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$325萬。
- Essential Planning於2026年第3季完全出清KLA，估計賣出金額為US$20.5萬。
- 在2026年第3季，Essential Planning的投資組合規模為US$3.65億，前十大持股占67%。
- Essential Planning在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Essential Planning的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$3.65億。
根據Essential Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。