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EP

Essential Planning Portfolio-Positionen

AUM 354 Mio. $ Umschlag 8,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,94 %
Position
90
Neu
5
Aufgestockt
37
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,59 Mio. $
2
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+3,55 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,14 Mio. $
4
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+2,07 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,88 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,75 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+725.614 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+399.621 $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+336.678 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,49 %
2 Technologie 1,54 %
3 Gesundheitswesen 1,12 %
4 Finanzwesen 0,73 %
5 Kommunikationsdienste 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDXX-Symbol
76
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
294.280 $ 0,08 %
559
– –
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
270.754 $ 0,08 %
4.536
-4.979
-52 % -292.625 $
2023 Q1
13 Quartale
VDC-Symbol
78
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
264.725 $ 0,07 %
1.174
– –
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
79
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
248.974 $ 0,07 %
442
+24
+6 % +14.676 $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
80
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
224.006 $ 0,06 %
+593
Neu +237.767 $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
81
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
214.533 $ 0,06 %
2.596
– –
2025 Q2
4 Quartale
MUB-Symbol
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
213.584 $ 0,06 %
+1.985
Neu +212.286 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
83
AT&T
T
161 Mrd. $
212.656 $ 0,06 %
10.273
-81
-0,8 % -2.010 $
2023 Q2
12 Quartale
PRGS-Symbol
84
Progress Software
PRGS
1,67 Mrd. $
207.155 $ 0,06 %
+6.169
Neu +182.554 $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
85
KLA
KLAC
216 Mrd. $
205.163 $ 0,06 %
+680
Neu +134.989 $
2026 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
86
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
203.740 $ 0,06 %
+1.969
Neu +175.758 $
2026 Q2
0 Quartale
HYPR-Symbol
87
Hyperfine
HYPR
80 Mio. $
57.237 $ 0,02 %
42.398
– –
2025 Q1
5 Quartale
HON-Symbol
88
Honeywell
HON
67 Mrd. $
– –
-1.768
Geschlossen -399.621 $ –
WDAY-Symbol
89
Workday
WDAY
46 Mrd. $
– –
-1.749
Geschlossen -227.230 $ –
XOM-Symbol
90
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
– –
-1.608
Geschlossen -272.806 $ –
1 2 3
4

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Advisor Resource Council Dallas, Texas 355 Mio. $ AUM 30,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania 355 Mio. $ AUM 27,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Firetrail Investments Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM 43,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Essential Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 90 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Essential Planning investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 593 Aktien im Wert von 224.006 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 2,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Essential Planning im Q2 2026 war Broadcom: 593 Aktien im Wert von 224.006 $.
  • Essential Planning hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essential Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
  • Essential Planning hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 399.621 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essential Planning machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
  • Essential Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Essential Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 354 Mio. $.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .