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Santori & Peters Inc Portfolio-Positionen
AUM
372 Mio. $
Umschlag
7,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+4,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,1 %
Position
88
Neu
5
Aufgestockt
37
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,54 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
|
+1,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+545.539 $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+385.717 $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+250.878 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 63,28 % |
| 2 | Sonstiges | 30,75 % |
| 3 | Technologie | 1,97 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,03 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wabtec
WAB
47,6 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 46,59 % |
603.290
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
2
Ametek
AME
52,4 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 16,27 % |
244.290
-807
| -0,3 % | -194.875 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 4 % |
294.535
+47.396
| +19 % | +2,4 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
4
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,18 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 3,11 % |
380.795
+13.288
| +4 % | +400.268 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,2 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,93 % |
129.422
+7.676
| +6 % | +656.812 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 2,15 % |
266.793
+10.413
| +4 % | +311.909 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 2,01 % |
34.517
+1.327
| +4 % | +294.915 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 1,5 % |
53.816
+2.099
| +4 % | +222.320 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,14 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1,32 % |
58.854
+1.758
| +3 % | +153.391 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
10
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,35 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,23 % |
44.485
+14.164
| +47 % | +1,51 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
11
Koppers
KOP
567 Mio. $
| 3,82 Mio. $ | 1,03 % |
83.834
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,7 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,99 % |
102.652
+8.122
| +9 % | +284.718 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 3,11 Mio. $ | 0,84 % |
9.346
-111
| -1 % | -35.653 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
14
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,48 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,78 % |
+94.538
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,97 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,77 % |
8.634
-801
| -8 % | -250.878 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,75 % |
3.660
-51
| -1 % | -38.743 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,3 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,56 % |
42.184
+219
| +0,5 % | +11.289 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,52 % |
3.751
+23
| +0,6 % | +10.637 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,5 % |
19.012
-5.505
| -22 % | -545.539 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
20
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
523 Mio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,5 % |
36.499
-240
| -0,7 % | -12.077 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
21
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
439 Mio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,45 % |
34.852
+26.347
| +310 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
19,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,42 % |
10.303
+4.186
| +68 % | +622.806 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
23
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
363 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,41 % |
30.542
+2.338
| +8 % | +116.476 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
24
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,4 % |
+16.556
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,38 % |
41.866
+31
| +0,1 % | +1.066 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Santori & Peters Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Santori & Peters Inc 88 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Santori & Peters Inc für Q3 2026 weist 5 neu, 37 erhöht, 31 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF: 94.538 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF mit einem geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Santori & Peters Inc im Q3 2026 war Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF: 94.538 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- Santori & Peters Inc hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Santori & Peters Inc im Q3 2026 entfiel auf DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,46 Mio. $.
- Santori & Peters Inc hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 385.717 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Santori & Peters Inc machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
- Santori & Peters Inc eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Santori & Peters Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 372 Mio. $.
Auf Grundlage der von Santori & Peters Inc für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .