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EP
Essential Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 354 M
Rotación
8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 354 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.94%
Posición
90
Nuevas
5
Aumentadas
37
Reducidas
32
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 3.55 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 726 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 400 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 337 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.49% |
| 2 | Tecnología | 1.54% |
| 3 | Atención médica | 1.12% |
| 4 | Finanzas | 0.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.8 mil M
| USD 294 k | 0.08% |
559
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 271 k | 0.08% |
4,536
-4,979
| -52% | -USD 293 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
78
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7981 M
| USD 265 k | 0.07% |
1,174
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 249 k | 0.07% |
442
+24
| +6% | +USD 14.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
80
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 224 k | 0.06% |
+593
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 215 k | 0.06% |
2,596
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 214 k | 0.06% |
+1,985
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 213 k | 0.06% |
10,273
-81
| -0.8% | -USD 2.01 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
84
Progress Software
PRGS
USD 1727 M
| USD 207 k | 0.06% |
+6,169
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
KLA
KLAC
USD 217 mil M
| USD 205 k | 0.06% |
+680
| Nuevas | +USD 135 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 204 k | 0.06% |
+1,969
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Hyperfine
HYPR
USD 82.4 M
| USD 57.2 k | 0.02% |
42,398
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
88
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| – | – |
-1,768
| Cerradas | -USD 400 k | – |
|
89
Workday
WDAY
USD 47 mil M
| – | – |
-1,749
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
90
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| – | – |
-1,608
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
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TFO
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Revisión del portafolio de Essential Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Essential Planning mantenía 90 posiciones por un valor de USD 354 M, un aumento de 13% frente a los USD 315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Essential Planning destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 593 acciones con un valor de USD 224 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 2.88 M.
- La mayor compra de Essential Planning en T2 2026 fue Broadcom: 593 acciones por un valor de USD 224 k.
- Essential Planning fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de Essential Planning durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 2.88 M.
- Essential Planning cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 400 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Planning representan 66% de su cartera de USD 354 M en T2 2026.
- Essential Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Essential Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 354 M.
Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.