¡Ya estamos en ! Descubre más
WAG

Wheelhouse Advisory Group Posiciones de la cartera

AUM USD 354 M Rotación 10.71%
Rendimiento estimado a 1 año 18.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 354 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital %
5.34%
10 principales posiciones (%)
77.46%
Posición
56
Nuevas
5
Aumentadas
36
Reducidas
9
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 7.36 M
2
icono de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+USD 2 M
3
icono de VHT
Vanguard Health Care ETF
VHT
+USD 1.27 M
4
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 1.23 M
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 961 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 340 k
2
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 222 k
3
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 212 k
4
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 121 k
5
icono de FMB
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+USD 44.9 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.16%
2 Tecnología 1.93%
3 Consumo discrecional 0.98%
4 Atención médica 0.8%
5 Productos básicos de consumo 0.6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFSD
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 36.8 M 10.39%
771,244
+153,714
+25% +USD 7.36 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de SGOV
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 36.5 M 10.3%
362,616
+12,188
+3% +USD 1.23 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VOOG
3
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
USD 31.7 M 8.94%
383,497
+7,663
+2% +USD 608 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 30.9 M 8.71%
44,932
+1,442
+3% +USD 961 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VHT
5
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 26.9 M 7.58%
89,830
+4,580
+5% +USD 1.27 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VV
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 23.7 M 6.7%
69,009
+1,680
+2% +USD 560 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VIG
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 22.8 M 6.43%
96,222
+3,427
+4% +USD 787 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VGT
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 22.6 M 6.37%
188,828
-3,108
-2% -USD 340 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MGK
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 22.4 M 6.32%
254,581
+6,276
+3% +USD 536 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVUV
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 20.3 M 5.73%
162,813
-1,015
-0.6% -USD 121 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFNM
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 15.4 M 4.34%
318,359
+41,416
+15% +USD 2 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de VO
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 15.3 M 4.31%
189,521
+5,529
+3% +USD 429 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VFH
13
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
USD 11.6 M 3.27%
88,023
+4,331
+5% +USD 553 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BIL
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 6.67 M 1.88%
72,788
+2,336
+3% +USD 214 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.77 M 0.78%
9,583
+297
+3% +USD 85 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BND
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 2.47 M 0.7%
33,649
+4,332
+15% +USD 318 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VTEB
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 2.45 M 0.69%
48,395
+665
+1% +USD 33.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BIV
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 2.24 M 0.63%
29,153
+5,241
+22% +USD 402 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.22 M 0.63%
11,088
+332
+3% +USD 68.3 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de TSLA
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.82 M 0.51%
4,318
+6
+0.1% +USD 2.39 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.53 M 0.43%
4,115
+97
+2% +USD 39.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.1 M 0.31%
918
-217
-19% -USD 222 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.05 M 0.3%
4,399
+563
+15% +USD 141 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 916 k 0.26%
+3,608
Nuevas +USD 841 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de MA
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 779 k 0.22%
1,517
+170
+13% +USD 84.8 k
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3

Fondos similares

ARC
Advisor Resource Council Dallas, Texas AUM de USD 355 M 30.05% Rendimiento estimado a 1 año
A6
Anchor @ 65 Singapore AUM de USD 355 M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año
SPI
Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 355 M 27.18% Rendimiento estimado a 1 año
TFO
Timonier Family Office Winston Salem, North Carolina AUM de USD 354 M
FI
Firetrail Investments Sydney, NSW, Australia AUM de USD 355 M 43.34% Rendimiento estimado a 1 año
TFIPS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warsaw AUM de USD 355 M 44.85% Rendimiento estimado a 1 año
OCMH
Oxbow Capital Management (HK) Hong Kong AUM de USD 355 M 567.47% Rendimiento estimado a 1 año
EP
Essential Planning Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 354 M 14.58% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wheelhouse Advisory Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wheelhouse Advisory Group mantenía 56 posiciones por un valor de USD 354 M, un aumento de 17% frente a los USD 302 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

Wheelhouse Advisory Group destinó USD 18.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Johnson & Johnson: 3,608 acciones con un valor de USD 916 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 340 k.

  • La mayor compra de Wheelhouse Advisory Group en T2 2026 fue Johnson & Johnson: 3,608 acciones por un valor de USD 916 k.
  • Wheelhouse Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.36 M.
  • La mayor reducción de Wheelhouse Advisory Group durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 340 k.
  • Wheelhouse Advisory Group cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 212 k.
  • Las diez principales posiciones de Wheelhouse Advisory Group representan 77% de su cartera de USD 354 M en T2 2026.
  • Wheelhouse Advisory Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wheelhouse Advisory Group aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 354 M.

Según el Informe 13F de Wheelhouse Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.