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WAG
Wheelhouse Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 354 mi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,65%
Retorno est. (1 ano)
+18,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 354 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,46%
Posição
56
Nova
5
Aumentada
36
Reduzida
9
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,36 mi |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 961 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 340 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 222 mil |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 121 mil |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 44,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,16% |
| 2 | Tecnologia | 1,93% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,98% |
| 4 | Saúde | 0,8% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 36,8 mi | 10,39% |
771.244
+153.714
| +25% | +US$ 7,36 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 36,5 mi | 10,3% |
362.616
+12.188
| +3% | +US$ 1,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 31,7 mi | 8,94% |
383.497
+7.663
| +2% | +US$ 608 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 30,9 mi | 8,71% |
44.932
+1.442
| +3% | +US$ 961 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 26,9 mi | 7,58% |
89.830
+4.580
| +5% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 23,7 mi | 6,7% |
69.009
+1.680
| +2% | +US$ 560 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 22,8 mi | 6,43% |
96.222
+3.427
| +4% | +US$ 787 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 22,6 mi | 6,37% |
188.828
-3.108
| -2% | -US$ 340 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 22,4 mi | 6,32% |
254.581
+6.276
| +3% | +US$ 536 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 20,3 mi | 5,73% |
162.813
-1.015
| -0,6% | -US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 15,4 mi | 4,34% |
318.359
+41.416
| +15% | +US$ 2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 15,3 mi | 4,31% |
189.521
+5.529
| +3% | +US$ 429 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 11,6 mi | 3,27% |
88.023
+4.331
| +5% | +US$ 553 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 6,67 mi | 1,88% |
72.788
+2.336
| +3% | +US$ 214 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,77 mi | 0,78% |
9.583
+297
| +3% | +US$ 85 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,47 mi | 0,7% |
33.649
+4.332
| +15% | +US$ 318 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,45 mi | 0,69% |
48.395
+665
| +1% | +US$ 33,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 2,24 mi | 0,63% |
29.153
+5.241
| +22% | +US$ 402 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,22 mi | 0,63% |
11.088
+332
| +3% | +US$ 68,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,82 mi | 0,51% |
4.318
+6
| +0,1% | +US$ 2,39 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,53 mi | 0,43% |
4.115
+97
| +2% | +US$ 39,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,1 mi | 0,31% |
918
-217
| -19% | -US$ 222 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,05 mi | 0,3% |
4.399
+563
| +15% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 916 mil | 0,26% |
+3.608
| Nova | +US$ 841 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 779 mil | 0,22% |
1.517
+170
| +13% | +US$ 84,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wheelhouse Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wheelhouse Advisory Group detinha 56 posições avaliadas em US$ 354 mi, alta de 17% em relação a US$ 302 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Wheelhouse Advisory Group alocou US$ 18,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Johnson & Johnson: 3.608 ações no valor de US$ 916 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 340 mil.
- A maior compra de Wheelhouse Advisory Group no T2 2026 foi Johnson & Johnson: 3.608 ações no valor de US$ 916 mil.
- Wheelhouse Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,36 mi.
- A maior redução de Wheelhouse Advisory Group em T2 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 340 mil.
- Wheelhouse Advisory Group encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 212 mil.
- As dez maiores posições de Wheelhouse Advisory Group representam 77% de sua carteira de US$ 354 mi no T2 2026.
- Wheelhouse Advisory Group abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wheelhouse Advisory Group subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 354 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wheelhouse Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.