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WAG
Wheelhouse Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$3.54億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
18.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.65%
1年估算報酬率
+18.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.54億
AUM 成長
+US$5258萬
(+17%)
資金流向
+US$1893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.46%
持股
56
新
5
增持
36
減碼
9
已平倉
1
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$736萬 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$200萬 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$127萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$123萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$96.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$34萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.2萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$12.1萬 |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$4.49萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.16% |
| 2 | 科技 | 1.93% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.98% |
| 4 | 醫療保健 | 0.8% |
| 5 | 必需消費品 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$3683萬 | 10.39% |
771,244
+153,714
| +25% | +US$736萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$3650萬 | 10.3% |
362,616
+12,188
| +3% | +US$123萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$3168萬 | 8.94% |
383,497
+7,663
| +2% | +US$60.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3086萬 | 8.71% |
44,932
+1,442
| +3% | +US$96.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$2686萬 | 7.58% |
89,830
+4,580
| +5% | +US$127萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2373萬 | 6.7% |
69,009
+1,680
| +2% | +US$56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2277萬 | 6.43% |
96,222
+3,427
| +4% | +US$78.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2257萬 | 6.37% |
188,828
-3,108
| -2% | -US$34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$2238萬 | 6.32% |
254,581
+6,276
| +3% | +US$53.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2031萬 | 5.73% |
162,813
-1,015
| -0.6% | -US$12.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$1539萬 | 4.34% |
318,359
+41,416
| +15% | +US$200萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1527萬 | 4.31% |
189,521
+5,529
| +3% | +US$42.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$1158萬 | 3.27% |
88,023
+4,331
| +5% | +US$55.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$667萬 | 1.88% |
72,788
+2,336
| +3% | +US$21.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$277萬 | 0.78% |
9,583
+297
| +3% | +US$8.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$247萬 | 0.7% |
33,649
+4,332
| +15% | +US$31.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$245萬 | 0.69% |
48,395
+665
| +1% | +US$3.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$224萬 | 0.63% |
29,153
+5,241
| +22% | +US$40.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$222萬 | 0.63% |
11,088
+332
| +3% | +US$6.83萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$182萬 | 0.51% |
4,318
+6
| +0.1% | +US$2,386 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$153萬 | 0.43% |
4,115
+97
| +2% | +US$3.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$110萬 | 0.31% |
918
-217
| -19% | -US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$105萬 | 0.3% |
4,399
+563
| +15% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$91.6萬 | 0.26% |
+3,608
| 新 | +US$84.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409億
| US$77.9萬 | 0.22% |
1,517
+170
| +13% | +US$8.48萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
ARC
A6
SPI
TFO
FI
TFIPS
OCMH
EP
Wheelhouse Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wheelhouse Advisory Group持有56個部位，價值US$3.54億，較前一季的US$3.02億增加17%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Wheelhouse Advisory Group在2026年第2季投入US$1893萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是Johnson & Johnson：共3,608股，價值US$91.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$34萬。
- Wheelhouse Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Johnson & Johnson：共買進3,608股，價值US$91.6萬。
- Wheelhouse Advisory Group在2026年第2季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$736萬。
- Wheelhouse Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$34萬。
- Wheelhouse Advisory Group於2026年第2季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$21.2萬。
- 在2026年第2季，Wheelhouse Advisory Group的投資組合規模為US$3.54億，前十大持股占77%。
- Wheelhouse Advisory Group在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Wheelhouse Advisory Group的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.54億。
根據Wheelhouse Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。