Wheelhouse Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Wheelhouse Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wheelhouse Advisory Groupは56銘柄を保有し、保有額は$3.54億でした。前四半期の$3.02億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Wheelhouse Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1893万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJohnson & Johnsonで、保有株数は3,608株、評価額は$91.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$34万相当を売却しました。

• Wheelhouse Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson & Johnsonで、株数は3,608株、評価額は$91.6万でした。
• Wheelhouse Advisory Groupは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$736万でした。
• Wheelhouse Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$34万相当を減らしました。
• Wheelhouse Advisory Groupは2026年第2四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wheelhouse Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.54億のポートフォリオの77%を占めています。
• Wheelhouse Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Wheelhouse Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$3.54億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWheelhouse Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。