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EP
Essential Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 354 M
Rotación
8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 354 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.94%
Posición
90
Nuevas
5
Aumentadas
37
Reducidas
32
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 3.55 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 726 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 400 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 337 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.49% |
| 2 | Tecnología | 1.54% |
| 3 | Atención médica | 1.12% |
| 4 | Finanzas | 0.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 2.74 M | 0.77% |
33,346
-1,113
| -3% | -USD 91.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
27
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 2.03 M | 0.57% |
91,472
-774
| -0.8% | -USD 17.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.96 M | 0.56% |
6,790
-120
| -2% | -USD 34.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.69 M | 0.48% |
4,522
-472
| -9% | -USD 191 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.39 M | 0.39% |
2,787
+13
| +0.5% | +USD 6.25 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.33 M | 0.38% |
3,729
+47
| +1% | +USD 16.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
32
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 1.25 M | 0.35% |
54,816
-918
| -2% | -USD 21 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
33
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 761 M
| USD 1.04 M | 0.29% |
22,733
-1,046
| -4% | -USD 47.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.29% |
21,818
-939
| -4% | -USD 43.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 1 M | 0.28% |
19,764
+5,273
| +36% | +USD 268 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 556 M
| USD 1 M | 0.28% |
18,749
-949
| -5% | -USD 51.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 990 k | 0.28% |
8,738
+77
| +0.9% | +USD 9.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 897 k | 0.25% |
18,023
+5,294
| +42% | +USD 263 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 811 k | 0.23% |
17,581
-1,082
| -6% | -USD 49.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 801 k | 0.23% |
9,365
-781
| -8% | -USD 65.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
41
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 791 k | 0.22% |
19,164
+4,591
| +32% | +USD 192 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1653 M
| USD 779 k | 0.22% |
10,012
-413
| -4% | -USD 31.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 689 k | 0.19% |
7,214
-509
| -7% | -USD 47.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 681 k | 0.19% |
2,801
-442
| -14% | -USD 103 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 640 k | 0.18% |
13,205
-101
| -0.8% | -USD 4.86 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 632 k | 0.18% |
2,669
+2
| +0.1% | +USD 459 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 617 k | 0.17% |
898
-25
| -3% | -USD 16.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
48
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 610 k | 0.17% |
21,058
+4,419
| +27% | +USD 127 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 579 k | 0.16% |
25,888
+129
| +0.5% | +USD 2.89 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 700 M
| USD 573 k | 0.16% |
13,177
+151
| +1% | +USD 6.56 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
TFO
TWM
WAG
II
ARC
A6
SPI
FI
Revisión del portafolio de Essential Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Essential Planning mantenía 90 posiciones por un valor de USD 354 M, un aumento de 13% frente a los USD 315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Essential Planning destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 593 acciones con un valor de USD 224 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 2.88 M.
- La mayor compra de Essential Planning en T2 2026 fue Broadcom: 593 acciones por un valor de USD 224 k.
- Essential Planning fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de Essential Planning durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 2.88 M.
- Essential Planning cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 400 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Planning representan 66% de su cartera de USD 354 M en T2 2026.
- Essential Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Essential Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 354 M.
Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.