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Essential Planning 投資組合持股
AUM
US$3.65億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
8.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.82%
1年估算報酬率
+8.68%
3年估算報酬率
+40.9%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.65億
AUM 成長
+US$1159萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1547萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.31%
持股
90
新
3
增持
32
減碼
29
已平倉
2
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$454萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$416萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$350萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$335萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$234萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$325萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$314萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$207萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$55.9萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$52.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.22% |
| 2 | 資訊科技 | 1.7% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 通訊服務 | 0.62% |
| 5 | 必需消費品 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$226萬 | 0.62% |
6,775
-15
| -0.2% | -US$4,818 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
27
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$215萬 | 0.59% |
26,504
-6,842
| -21% | -US$55.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
28
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9億
| US$201萬 | 0.55% |
91,674
+202
| +0.2% | +US$4,452 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$139萬 | 0.38% |
2,787
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$128萬 | 0.35% |
3,729
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
31
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8億
| US$126萬 | 0.34% |
54,950
+134
| +0.2% | +US$3,063 |
2023 Q3
12個季度
|
|
32
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.6億
| US$99.3萬 | 0.27% |
19,672
-92
| -0.5% | -US$4,668 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.6億
| US$95.5萬 | 0.26% |
21,955
-778
| -3% | -US$3.48萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$90.8萬 | 0.25% |
8,738
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
35
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.61億
| US$90.2萬 | 0.25% |
17,387
-1,362
| -7% | -US$7.16萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
36
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$89.5萬 | 0.25% |
20,162
-1,656
| -8% | -US$7.61萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
37
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$88.8萬 | 0.24% |
17,929
-94
| -0.5% | -US$4,667 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.7億
| US$78.1萬 | 0.21% |
9,772
-240
| -2% | -US$1.92萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
39
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492億
| US$77.5萬 | 0.21% |
17,581
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$75.7萬 | 0.21% |
8,910
-455
| -5% | -US$3.91萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
41
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$75.2萬 | 0.21% |
19,257
+93
| +0.5% | +US$3,753 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582億
| US$68.5萬 | 0.19% |
7,214
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
43
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.3億
| US$68.4萬 | 0.19% |
25,270
+4,212
| +20% | +US$12.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$64.7萬 | 0.18% |
2,801
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
45
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$62.3萬 | 0.17% |
2,670
+1
| +0% | +US$240 |
2022 Q3
16個季度
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$62.2萬 | 0.17% |
888
-10
| -1% | -US$6,985 |
2023 Q1
14個季度
|
|
47
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834億
| US$61.9萬 | 0.17% |
13,208
+3
| +0% | +US$143 |
2022 Q4
15個季度
|
|
48
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24億
| US$58.1萬 | 0.16% |
26,018
+130
| +0.5% | +US$2,904 |
2024 Q1
10個季度
|
|
49
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$57.5萬 | 0.16% |
1,819
+1
| +0.1% | +US$313 |
2022 Q4
15個季度
|
|
50
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.04億
| US$54.5萬 | 0.15% |
13,113
-64
| -0.5% | -US$2,733 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
QCI
AIM
Essential Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Essential Planning持有90個部位，價值US$3.65億，較前一季的US$3.54億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Essential Planning在2026年第3季投入US$1547萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund：共3,358股，價值US$52.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$325萬。
- Essential Planning在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund：共買進3,358股，價值US$52.1萬。
- Essential Planning在2026年第3季增持JPMorgan Limited Duration Bond ETF的幅度最大，估計增加US$454萬。
- Essential Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$325萬。
- Essential Planning於2026年第3季完全出清KLA，估計賣出金額為US$20.5萬。
- 在2026年第3季，Essential Planning的投資組合規模為US$3.65億，前十大持股占67%。
- Essential Planning在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Essential Planning的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$3.65億。
根據Essential Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。