Essential Planning的 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund STPZ 持股歷史

Essential Planning的投資組合 STPZ股票詳細資料 STPZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$100萬	賣出	18,749 -949	-5%	-US$5.12萬	0.28%	36
2026 Q1	US$107萬	賣出	19,698 -1,078	-5%	-US$5.81萬	0.34%	35
2025 Q4	US$111萬	賣出	20,776 -132	-0.6%	-US$7,122	0.36%	33
2025 Q3	US$113萬	賣出	20,908 -3,088	-13%	-US$16.7萬	0.39%	33
2025 Q2	US$129萬	賣出	23,996 -751	-3%	-US$4.02萬	0.48%	29
2025 Q1	US$134萬	賣出	24,747 -1,478,435	-98%	-US$7846萬	0.54%	26
2024 Q4	US$7889萬	買進	1,503,182 +1,477,872	+5,839%	+US$7756萬	0.51%	20
2024 Q3	US$134萬	賣出	25,310 -836	-3%	-US$4.36萬	0.55%	24
2024 Q2	US$135萬	買進	26,146 +1,100	+4%	+US$5.66萬	0.59%	24
2024 Q1	US$128萬	持有	25,046	–	–	0.64%	20
2023 Q4	US$128萬	買進	25,046 +5,199	+26%	+US$26.2萬	0.65%	20
2023 Q3	US$99.4萬	賣出	19,847 -10	-0.1%	-US$502	0.55%	22
2023 Q2	US$100萬	買進	19,857 +1,737	+10%	+US$8.81萬	0.57%	19
2023 Q1	US$92.5萬	買進	+18,120	新	+US$91.1萬	0.56%	21

持有STPZ的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

WLPWM

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois US$3.96億 AUM 17.09% 1年估算報酬率

Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska US$49.6億 AUM 27.52% 1年估算報酬率

Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada US$662億 AUM 46.3% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

IHT Wealth Management Chicago, Illinois US$47億 AUM 25.67% 1年估算報酬率

Eagle Strategies New York US$10.3億 AUM 18.98% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey US$78.5億 AUM 31.48% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Essential Planning的STPZ持股：2026年第2季回顧

Essential Planning在2026年第2季將PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund (STPZ)持股減少4.8%，估計賣出價值US$5.12萬的股票，剩餘18,749股，價值US$100萬。此持倉占投資組合的0.28%，排名第36名。

Essential Planning於2023年第1季首次申報持有STPZ，此後已有14個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第4季達到US$7889萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的116檔基金持有STPZ。

截至2026年第2季，Essential Planning持有PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 18,749股，價值US$100萬。
Essential Planning在2026年第2季賣出PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund共949股，估計金額為US$5.12萬。
在2026年第2季，PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund佔Essential Planning投資組合的0.28%，是其第 #36大持倉。
Essential Planning於2023年第1季首次申報持有PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund，此後已有14個季度申報持有該股。
Essential Planning對PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$7889萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的116檔基金持有PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund。

根據Essential Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。