Essential Planning的 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$125萬	賣出	54,816 -918	-2%	-US$2.1萬	0.35%	32
2026 Q1	US$128萬	賣出	55,734 -408	-0.7%	-US$9,342	0.41%	31
2025 Q4	US$128萬	賣出	56,142 -968	-2%	-US$2.22萬	0.41%	31
2025 Q3	US$131萬	賣出	57,110 -4,536	-7%	-US$10.4萬	0.45%	28
2025 Q2	US$141萬	賣出	61,646 -10,761	-15%	-US$24.6萬	0.53%	28
2025 Q1	US$166萬	賣出	72,407 -3,353,179	-98%	-US$7660萬	0.67%	24
2024 Q4	US$7822萬	買進	3,425,586 +3,372,976	+6,411%	+US$7702萬	0.51%	21
2024 Q3	US$121萬	賣出	52,610 -2,353	-4%	-US$5.38萬	0.5%	26
2024 Q2	US$125萬	買進	54,963 +19,713	+56%	+US$44.5萬	0.55%	26
2024 Q1	US$80.6萬	買進	35,250 +4,376	+14%	+US$10萬	0.4%	27
2023 Q4	US$70.6萬	買進	30,874 +5,813	+23%	+US$13.1萬	0.36%	29
2023 Q3	US$56.3萬	買進	+25,061	新	+US$56.5萬	0.31%	30

持有IBTG的其他基金

Essential Planning在2026年第2季將iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG)持股減少1.6%，估計賣出價值US$2.1萬的股票，剩餘54,816股，價值US$125萬。此持倉占投資組合的0.35%，排名第32名。

Essential Planning於2023年第3季首次申報持有IBTG，此後已有12個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第4季達到US$7822萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的320檔基金持有IBTG。

截至2026年第2季，Essential Planning持有iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 54,816股，價值US$125萬。
Essential Planning在2026年第2季賣出iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF共918股，估計金額為US$2.1萬。
在2026年第2季，iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF佔Essential Planning投資組合的0.35%，是其第 #32大持倉。
Essential Planning於2023年第3季首次申報持有iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF，此後已有12個季度申報持有該股。
Essential Planning對iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$7822萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的320檔基金持有iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF。

根據Essential Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。