Essential Plannings iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu IBTG Fondsaktivität für IBTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,25 Mio. $	Verkaufen	54.816 -918	-2 %	-20.998 $	0,35 %	32
2026 Q1	1,28 Mio. $	Verkaufen	55.734 -408	-0,7 %	-9.342 $	0,41 %	31
2025 Q4	1,28 Mio. $	Verkaufen	56.142 -968	-2 %	-22.173 $	0,41 %	31
2025 Q3	1,31 Mio. $	Verkaufen	57.110 -4.536	-7 %	-103.826 $	0,45 %	28
2025 Q2	1,41 Mio. $	Verkaufen	61.646 -10.761	-15 %	-246.215 $	0,53 %	28
2025 Q1	1,66 Mio. $	Verkaufen	72.407 -3.353.179	-98 %	-76,6 Mio. $	0,67 %	24
2024 Q4	78,2 Mio. $	Kaufen	3.425.586 +3.372.976	+6.411 %	+77 Mio. $	0,51 %	21
2024 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	52.610 -2.353	-4 %	-53.845 $	0,5 %	26
2024 Q2	1,25 Mio. $	Kaufen	54.963 +19.713	+56 %	+444.956 $	0,55 %	26
2024 Q1	805.648 $	Kaufen	35.250 +4.376	+14 %	+99.579 $	0,4 %	27
2023 Q4	705.634 $	Kaufen	30.874 +5.813	+23 %	+131.173 $	0,36 %	29
2023 Q3	563.129 $	Kaufen	+25.061	Neu	+564.930 $	0,31 %	30

Weitere Fonds mit IBTG im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTG-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) im Q2 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 20.998 $ und hielt danach 54.816 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Essential Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IBTG und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 78,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 54.816 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Wert von 1,25 Mio. $.
Essential Planning verkaufte 918 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 20.998 $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,35 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 32.
Essential Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF erreichte im Q4 2024 mit 78,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .