我們已在上線！
進一步了解
Essential Planning 投資組合持股
AUM
US$3.65億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
8.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.82%
1年估算報酬率
+8.68%
3年估算報酬率
+40.9%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.65億
AUM 成長
+US$1159萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1547萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.31%
持股
90
新
3
增持
32
減碼
29
已平倉
2
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$454萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$416萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$350萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$335萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$234萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$325萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$314萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$207萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$55.9萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$52.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.22% |
| 2 | 資訊科技 | 1.7% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 通訊服務 | 0.62% |
| 5 | 必需消費品 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$52.5萬 | 0.14% |
3,874
+405
| +12% | +US$5.45萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
52
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$52.1萬 | 0.14% |
+3,358
| 新 | +US$52.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
53
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$51.4萬 | 0.14% |
2,063
-14
| -0.7% | -US$3,557 |
2024 Q2
9個季度
|
|
54
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5億
| US$51.1萬 | 0.14% |
13,645
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
55
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4億
| US$47.9萬 | 0.13% |
3,276
-84
| -3% | -US$1.21萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
56
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$45.6萬 | 0.12% |
1,378
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
57
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$45萬 | 0.12% |
500
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
58
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$44.7萬 | 0.12% |
5,388
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
59
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$43.1萬 | 0.12% |
1,889
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
60
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$41.7萬 | 0.11% |
1,931
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
61
Arista Networks
ANET
US$2174億
| US$40.7萬 | 0.11% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
62
AT&T
T
US$1410億
| US$39萬 | 0.11% |
15,972
+5,699
| +55% | +US$13.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
63
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$38.4萬 | 0.11% |
1,349
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
64
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$38.3萬 | 0.1% |
6,662
-863
| -11% | -US$5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
65
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$37.9萬 | 0.1% |
6,355
-78
| -1% | -US$4,785 |
2023 Q1
14個季度
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$36.7萬 | 0.1% |
1,765
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
67
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85億
| US$36.5萬 | 0.1% |
5,659
-1,881
| -25% | -US$12.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
68
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$36.4萬 | 0.1% |
4,718
+25
| +0.5% | +US$1,958 |
2022 Q4
15個季度
|
|
69
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$36.4萬 | 0.1% |
9,836
+33
| +0.3% | +US$1,233 |
2022 Q3
16個季度
|
|
70
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5億
| US$35.7萬 | 0.1% |
2,229
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
71
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$34.2萬 | 0.09% |
6,218
+23
| +0.4% | +US$1,293 |
2023 Q1
14個季度
|
|
72
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$34.2萬 | 0.09% |
3,657
+1
| +0% | +US$96 |
2022 Q4
15個季度
|
|
73
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$33.5萬 | 0.09% |
1,020
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
74
Trane Technologies
TT
US$979億
| US$33.4萬 | 0.09% |
738
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
75
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$32.6萬 | 0.09% |
449
+7
| +2% | +US$4,369 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
QCI
AIM
Essential Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Essential Planning持有90個部位，價值US$3.65億，較前一季的US$3.54億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Essential Planning在2026年第3季投入US$1547萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund：共3,358股，價值US$52.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$325萬。
- Essential Planning在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund：共買進3,358股，價值US$52.1萬。
- Essential Planning在2026年第3季增持JPMorgan Limited Duration Bond ETF的幅度最大，估計增加US$454萬。
- Essential Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$325萬。
- Essential Planning於2026年第3季完全出清KLA，估計賣出金額為US$20.5萬。
- 在2026年第3季，Essential Planning的投資組合規模為US$3.65億，前十大持股占67%。
- Essential Planning在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Essential Planning的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$3.65億。
根據Essential Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。