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EP

Essential Planning 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.54억 회전율 8.89%
1년 추정 수익률 14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.16%
1년 예상 수익률
+14.58%
3년 예상 수익률
+38.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.54억
AUM 성장
+US$3936만
자금 흐름
+US$1542만
자금 흐름 %
4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
65.94%
보유액
90
신규
5
증가
37
축소
32
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DFSD 아이콘
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+US$359만
2
JPLD 아이콘
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+US$355만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$214만
4
DCOR 아이콘
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+US$207만
5
FBND 아이콘
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$202만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$288만
2
DFAU 아이콘
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$275만
3
DFAI 아이콘
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$72.6만
4
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$40만
5
DFAE 아이콘
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$33.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 95.49%
2 정보기술 1.54%
3 건강관리 1.12%
4 금융 0.73%
5 커뮤니케이션 서비스 0.51%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VHT 아이콘
51
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
US$54.4만 0.15%
1,818
– –
2022 Q4
14개 분기
DFSV 아이콘
52
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
US$52.9만 0.15%
13,645
-834
-6% -US$3.12만
2023 Q4
10개 분기
EES 아이콘
53
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
US$51.1만 0.14%
7,540
+2
+0% +US$127
2022 Q3
15개 분기
GS 아이콘
54
Goldman Sachs
GS
US$2566억
US$50.6만 0.14%
500
– –
2022 Q3
15개 분기
AMZN 아이콘
55
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$49.5만 0.14%
2,077
+64
+3% +US$1.61만
2024 Q2
8개 분기
DSI 아이콘
56
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
US$47.8만 0.14%
3,360
+43
+1% +US$5.89천
2024 Q2
8개 분기
ESGV 아이콘
57
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
US$45.9만 0.13%
3,469
+34
+1% +US$4.34천
2024 Q2
8개 분기
JPM 아이콘
58
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$45.1만 0.13%
1,378
-21
-2% -US$6.52천
2023 Q2
12개 분기
LRCX 아이콘
59
Lam Research
LRCX
US$3303억
US$44.2만 0.12%
1,020
– –
2026 Q1
1분기
DFUS 아이콘
60
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
US$44.1만 0.12%
5,388
-465
-8% -US$3.68만
2023 Q4
10개 분기
VGSH 아이콘
61
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$43.8만 0.12%
7,525
– –
2022 Q3
15개 분기
VTV 아이콘
62
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$42.1만 0.12%
1,931
– –
2025 Q4
2개 분기
VB 아이콘
63
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$40.9만 0.12%
1,349
– –
2024 Q2
8개 분기
VCEB 아이콘
64
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1억
US$40.4만 0.11%
6,433
+104
+2% +US$6.53천
2023 Q1
13개 분기
IJT 아이콘
65
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
US$39.8만 0.11%
2,229
-196
-8% -US$3.18만
2023 Q4
10개 분기
NVDA 아이콘
66
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$37.8만 0.11%
1,889
+70
+4% +US$1.44만
2024 Q2
8개 분기
RSP 아이콘
67
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$37.6만 0.11%
1,765
– –
2024 Q2
8개 분기
VCSH 아이콘
68
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$37.1만 0.1%
4,693
-153
-3% -US$1.21만
2022 Q4
14개 분기
TT 아이콘
69
Trane Technologies
TT
US$1010억
US$36.2만 0.1%
738
– –
2024 Q2
8개 분기
DFAX 아이콘
70
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
US$36.1만 0.1%
9,803
+116
+1% +US$4.26천
2022 Q3
15개 분기
RTX 아이콘
71
RTX Corp
RTX
US$2614억
US$34.3만 0.1%
1,806
+2
+0.1% +US$367
2024 Q3
7개 분기
DTD 아이콘
72
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
US$34.1만 0.1%
3,656
-94
-3% -US$8.58천
2022 Q4
14개 분기
DFUV 아이콘
73
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
US$34.1만 0.1%
6,195
+20
+0.3% +US$1.05천
2023 Q1
13개 분기
ANET 아이콘
74
Arista Networks
ANET
US$2232억
US$34만 0.1%
2,000
– –
2025 Q2
4개 분기
SUB 아이콘
75
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
US$30.7만 0.09%
2,879
+333
+13% +US$3.54만
2023 Q2
12개 분기
1 2
3
4

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Essential Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Essential Planning는 US$3.54억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.15억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.

Essential Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1542만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 593주를 보유했으며 가치는 US$22.4만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$288만 규모 줄였습니다.

  • Essential Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$22.4만 상당의 593주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Essential Planning로, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
  • Essential Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$288만예요.
  • Essential Planning는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$40만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Essential Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.54억 중 66%를 차지해요.
  • Essential Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Essential Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.54억에 이르렀어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.