Essential Planningの Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FREL 株式保有履歴

Essential Planningのポートフォリオ FRELの株式詳細 FRELのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$398万	買う	135,769 +849	+0.6%	+$2.46万	1.12%	20
2026 Q1	$363万	買う	134,920 +1,139	+0.9%	+$3.17万	1.15%	21
2025 Q4	$360万	買う	133,781 +1,808	+1%	+$4.93万	1.15%	22
2025 Q3	$367万	買う	131,973 +470	+0.4%	+$1.29万	1.26%	19
2025 Q2	$356万	買う	131,503 +2,189	+2%	+$5.85万	1.32%	16
2025 Q1	$355万	売却	129,314 -7,810,496	-98%	-$2.15億	1.43%	15
2024 Q4	$2.27億	買う	7,939,810 +7,813,298	+6,176%	+$2.24億	1.48%	13
2024 Q3	$373万	買う	126,512 +563	+0.4%	+$1.57万	1.53%	16
2024 Q2	$319万	買う	125,949 +5,518	+5%	+$13.7万	1.4%	16
2024 Q1	$321万	買う	120,431 +111	+0.1%	+$2,860	1.61%	15
2023 Q4	$321万	保有する	120,320	–	–	1.62%	15
2023 Q3	$275万	買う	120,320 +6,318	+6%	+$15.6万	1.52%	14
2023 Q2	$286万	買う	114,002 +4,494	+4%	+$11万	1.63%	14
2023 Q1	$273万	買う	109,508 +15,780	+17%	+$40.7万	1.65%	14
2022 Q4	$224万	売却	93,728 -49	-0.1%	-$1,212	1.72%	13
2022 Q3	$224万	買う	+93,777	新規	+$261万	12.95%	2

FRELを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Lido Advisors Los Angeles, California $368億 AUM 26.6% 推定1年リターン

CNC

Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania $4.38億 AUM 26.63% 推定1年リターン

Black Diamond Financial Towson, Maryland $11.3億 AUM 22.3% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

MAI Capital Management Independence, Ohio $266億 AUM 22.97% 推定1年リターン

TrueFG Cedar Park, Texas $4.3億 AUM 11.77% 推定1年リターン

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $2018億 AUM 37.79% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Essential PlanningのFREL保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Essential PlanningはFidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL)の保有株数を0.63%増やしました。推定$2.46万相当を買い増し、保有株数は合計135,769株、評価額は$398万となりました。このポジションはポートフォリオの 1.12% を占め、順位は #20 です。

Essential Planningは2022年第3四半期にFRELの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第4四半期に$2.27億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する212本のファンドが、2026年第2四半期時点でFRELを保有しています。

Essential Planningは2026年第2四半期時点で、Fidelity MSCI Real Estate Index ETFを135,769株保有しており、その評価額は$398万でした。
Essential Planningは2026年第2四半期にFidelity MSCI Real Estate Index ETFを849株購入しました。推定購入額は$2.46万です。
2026年第2四半期に、Essential Planningのポートフォリオに占めるFidelity MSCI Real Estate Index ETFの割合は1.12%で、保有銘柄の中で第20位でした。
Essential Planningは2022年第3四半期にFidelity MSCI Real Estate Index ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
Essential PlanningのFidelity MSCI Real Estate Index ETFの保有額は、2024年第4四半期に$2.27億でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する212のファンドがFidelity MSCI Real Estate Index ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Planningの 13F報告書に基づいています。