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Essential Planning의 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FREL 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 FREL 주식 상세 정보 FREL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$398만 매수
135,769
+849
+0.6% +US$2.46만 1.12% 20
2026
Q1 		US$363만 매수
134,920
+1,139
+0.9% +US$3.17만 1.15% 21
2025
Q4 		US$360만 매수
133,781
+1,808
+1% +US$4.93만 1.15% 22
2025
Q3 		US$367만 매수
131,973
+470
+0.4% +US$1.29만 1.26% 19
2025
Q2 		US$356만 매수
131,503
+2,189
+2% +US$5.85만 1.32% 16
2025
Q1 		US$355만 매도
129,314
-7,810,496
-98% -US$2.15억 1.43% 15
2024
Q4 		US$2.27억 매수
7,939,810
+7,813,298
+6,176% +US$2.24억 1.48% 13
2024
Q3 		US$373만 매수
126,512
+563
+0.4% +US$1.57만 1.53% 16
2024
Q2 		US$319만 매수
125,949
+5,518
+5% +US$13.7만 1.4% 16
2024
Q1 		US$321만 매수
120,431
+111
+0.1% +US$2.86천 1.61% 15
2023
Q4 		US$321만 보유
120,320
– – 1.62% 15
2023
Q3 		US$275만 매수
120,320
+6,318
+6% +US$15.6만 1.52% 14
2023
Q2 		US$286만 매수
114,002
+4,494
+4% +US$11만 1.63% 14
2023
Q1 		US$273만 매수
109,508
+15,780
+17% +US$40.7만 1.65% 14
2022
Q4 		US$224만 매도
93,728
-49
-0.1% -US$1.21천 1.72% 13
2022
Q3 		US$224만 매수
+93,777
신규 +US$261만 12.95% 2

FREL를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$368억 26.6% 1년 추정 수익률
CNC
Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania AUM US$4.38억 26.63% 1년 추정 수익률
Black Diamond Financial
Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM US$11.3억 22.3% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM US$266억 22.97% 1년 추정 수익률
T
TrueFG Cedar Park, Texas AUM US$4.3억 11.77% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 FREL 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) 지분을 0.63% 늘리고, 약 US$2.46만 규모를 매수해 보유 주식 수를 135,769주로 늘렸으며 평가액은 US$398만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.12%이고, 순위는 #20예요.

Essential Planning는 2022년 3분기에 FREL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$2.27억로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 212개가 2026년 2분기 기준으로 FREL를 보유하고 있어요.

  • Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$398만 상당의 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 주식 135,769주를 보유했어요.
  • Essential Planning이(가) 2026년 2분기에 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 주식 849주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.46만예요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 비중은 1.12%였으며, 보유 종목 순위는 #20위였습니다.
  • Essential Planning는 2022년 3분기에 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Essential Planning의 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$2.27억로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 212개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.