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de Essential Planning Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FREL Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação FREL Atividade dos fundos em FREL
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 3,98 mi Comprar
135.769
+849
+0,6% +US$ 24,6 mil 1,12% 20
2026
Q1 		US$ 3,63 mi Comprar
134.920
+1.139
+0,9% +US$ 31,7 mil 1,15% 21
2025
Q4 		US$ 3,6 mi Comprar
133.781
+1.808
+1% +US$ 49,3 mil 1,15% 22
2025
Q3 		US$ 3,67 mi Comprar
131.973
+470
+0,4% +US$ 12,9 mil 1,26% 19
2025
Q2 		US$ 3,56 mi Comprar
131.503
+2.189
+2% +US$ 58,5 mil 1,32% 16
2025
Q1 		US$ 3,55 mi Vender
129.314
-7.810.496
-98% -US$ 215 mi 1,43% 15
2024
Q4 		US$ 227 mi Comprar
7.939.810
+7.813.298
+6.176% +US$ 224 mi 1,48% 13
2024
Q3 		US$ 3,73 mi Comprar
126.512
+563
+0,4% +US$ 15,7 mil 1,53% 16
2024
Q2 		US$ 3,19 mi Comprar
125.949
+5.518
+5% +US$ 137 mil 1,4% 16
2024
Q1 		US$ 3,21 mi Comprar
120.431
+111
+0,1% +US$ 2,86 mil 1,61% 15
2023
Q4 		US$ 3,21 mi Manter
120.320
– – 1,62% 15
2023
Q3 		US$ 2,75 mi Comprar
120.320
+6.318
+6% +US$ 156 mil 1,52% 14
2023
Q2 		US$ 2,86 mi Comprar
114.002
+4.494
+4% +US$ 110 mil 1,63% 14
2023
Q1 		US$ 2,73 mi Comprar
109.508
+15.780
+17% +US$ 407 mil 1,65% 14
2022
Q4 		US$ 2,24 mi Vender
93.728
-49
-0,1% -US$ 1,21 mil 1,72% 13
2022
Q3 		US$ 2,24 mi Comprar
+93.777
Nova +US$ 2,61 mi 12,95% 2

Outros fundos que detêm FREL

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)
CNC
Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania AUM de US$ 438 mi 26,63% Retorno est. (1 ano)
Black Diamond Financial
Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM de US$ 1,13 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de US$ 26,6 bi 22,97% Retorno est. (1 ano)
T
TrueFG Cedar Park, Texas AUM de US$ 430 mi 11,77% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em FREL no T2 2026

Essential Planning aumentou sua participação em Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) em 0,63% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 24,6 mil em ações e elevando a posição para 135.769 ações, avaliadas em US$ 3,98 mi. A posição representa 1,12% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em FREL no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 227 mi em T4 2024. 212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FREL no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Essential Planning detinha 135.769 ações de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF, no valor de US$ 3,98 mi.
  • Essential Planning comprou 849 ações de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 24,6 mil.
  • Fidelity MSCI Real Estate Index ETF representou 1,12% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 20.
  • Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em Fidelity MSCI Real Estate Index ETF no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 227 mi em T4 2024.
  • 212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Fidelity MSCI Real Estate Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.