Essential Plannings Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,02 Mio. $	Verkaufen	21.818 -939	-4 %	-43.939 $	0,29 %	34
2026 Q1	1,07 Mio. $	Verkaufen	22.757 -120	-0,5 %	-5.665 $	0,34 %	34
2025 Q4	1,08 Mio. $	Verkaufen	22.877 -616	-3 %	-29.017 $	0,34 %	35
2025 Q3	1,1 Mio. $	Verkaufen	23.493 -2.822	-11 %	-131.016 $	0,38 %	35
2025 Q2	1,22 Mio. $	Verkaufen	26.315 -143	-0,5 %	-6.544 $	0,45 %	30
2025 Q1	1,23 Mio. $	Verkaufen	26.458 -1.643.611	-98 %	-75,2 Mio. $	0,49 %	27
2024 Q4	76,8 Mio. $	Kaufen	1.670.069 +1.641.878	+5.824 %	+75,5 Mio. $	0,5 %	22
2024 Q3	1,33 Mio. $	Verkaufen	28.191 -97	-0,3 %	-4.519 $	0,55 %	25
2024 Q2	1,28 Mio. $	Kaufen	28.288 +2.196	+8 %	+98.769 $	0,57 %	25
2024 Q1	1,21 Mio. $	Halten	26.092	–	–	0,61 %	22
2023 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	26.092 +6.793	+35 %	+300.304 $	0,61 %	22
2023 Q3	844.930 $	Kaufen	19.299 +86	+0,4 %	+3.875 $	0,47 %	24
2023 Q2	883.627 $	Kaufen	19.213 +1.938	+11 %	+89.663 $	0,5 %	22
2023 Q1	804.172 $	Kaufen	17.275 +11.850	+218 %	+549.972 $	0,49 %	23
2022 Q4	244.671 $	Kaufen	+5.425	Neu	+245.643 $	0,19 %	40

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q2 2026 um 4,1 %, verkaufte schätzungsweise 43.939 $ und hielt danach 21.818 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Essential Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VMBS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 76,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 714 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 21.818 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 1,02 Mio. $.
Essential Planning verkaufte 939 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 43.939 $.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q2 2026 0,29 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 34.
Essential Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q4 2024 mit 76,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 714 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .