Essential Plannings U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	529.290 $	Verkaufen	13.645 -834	-6 %	-31.173 $	0,15 %	52
2026 Q1	507.344 $	Verkaufen	14.479 -18	-0,1 %	-636 $	0,16 %	51
2025 Q4	476.806 $	Verkaufen	14.497 -1.357	-9 %	-43.646 $	0,15 %	49
2025 Q3	504.791 $	Halten	15.854	–	–	0,17 %	48
2025 Q2	466.583 $	Kaufen	15.854 +3.518	+29 %	+97.407 $	0,17 %	49
2025 Q1	347.258 $	Verkaufen	12.336 -994.184	-99 %	-30,1 Mio. $	0,14 %	59
2024 Q4	31,9 Mio. $	Kaufen	1.006.520 +991.030	+6.398 %	+31,4 Mio. $	0,21 %	41
2024 Q3	477.092 $	Verkaufen	15.490 -10	-0,1 %	-300 $	0,2 %	46
2024 Q2	446.090 $	Kaufen	15.500 +2.838	+22 %	+82.359 $	0,2 %	43
2024 Q1	368.717 $	Halten	12.662	–	–	0,18 %	44
2023 Q4	368.717 $	Kaufen	+12.662	Neu	+328.557 $	0,19 %	44

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 5,8 %, verkaufte schätzungsweise 31.173 $ und hielt danach 13.645 Aktien im Wert von 529.290 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Essential Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 31,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 13.645 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 529.290 $.
Essential Planning verkaufte 834 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 31.173 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 52.
Essential Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 31,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .