de Essential Planning U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 529 k	Vender	13,645 -834	-6%	-USD 31.2 k	0.15%	52
2026 Q1	USD 507 k	Vender	14,479 -18	-0.1%	-USD 636	0.16%	51
2025 Q4	USD 477 k	Vender	14,497 -1,357	-9%	-USD 43.6 k	0.15%	49
2025 Q3	USD 505 k	Mantener	15,854	–	–	0.17%	48
2025 Q2	USD 467 k	Comprar	15,854 +3,518	+29%	+USD 97.4 k	0.17%	49
2025 Q1	USD 347 k	Vender	12,336 -994,184	-99%	-USD 30.1 M	0.14%	59
2024 Q4	USD 31.9 M	Comprar	1,006,520 +991,030	+6,398%	+USD 31.4 M	0.21%	41
2024 Q3	USD 477 k	Vender	15,490 -10	-0.1%	-USD 300	0.2%	46
2024 Q2	USD 446 k	Comprar	15,500 +2,838	+22%	+USD 82.4 k	0.2%	43
2024 Q1	USD 369 k	Mantener	12,662	–	–	0.18%	44
2023 Q4	USD 369 k	Comprar	+12,662	Nuevas	+USD 329 k	0.19%	44

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en DFSV: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 5.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 31.2 k, y conservó 13,645 acciones valuadas en USD 529 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.9 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 584 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 13,645 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 529 k.
Essential Planning vendió 834 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 31.2 k.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.15% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 52.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 31.9 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 584 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.