Essential Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	408.845 $	Halten	1.349	–	–	0,12 %	63
2026 Q1	353.256 $	Verkaufen	1.349 -7	-0,5 %	-1.894 $	0,11 %	66
2025 Q4	349.606 $	Verkaufen	1.356 -150	-10 %	-38.428 $	0,11 %	68
2025 Q3	382.944 $	Halten	1.506	–	–	0,13 %	61
2025 Q2	356.867 $	Halten	1.506	–	–	0,13 %	62
2025 Q1	333.932 $	Verkaufen	1.506 -7.494	-83 %	-1,79 Mio. $	0,13 %	62
2024 Q4	2,19 Mio. $	Kaufen	9.000 +7.524	+510 %	+1,85 Mio. $	0,01 %	183
2024 Q3	350.020 $	Halten	1.476	–	–	0,14 %	57
2024 Q2	321.733 $	Kaufen	+1.476	Neu	+324.128 $	0,14 %	54

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 1.349 Aktien im Wert von 408.845 $ unverändert. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Essential Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 1.349 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 408.845 $.
Essential Planning ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 63.
Essential Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .