Essential Plannings iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	306.559 $	Kaufen	2.879 +333	+13 %	+35.445 $	0,09 %	75
2026 Q1	271.149 $	Verkaufen	2.546 -94	-4 %	-10.061 $	0,09 %	78
2025 Q4	281.688 $	Halten	2.640	–	–	0,09 %	80
2025 Q3	281.899 $	Halten	2.640	–	–	0,1 %	72
2025 Q2	280.738 $	Halten	2.640	–	–	0,1 %	70
2025 Q1	278.784 $	Verkaufen	2.640 -167.010	-98 %	-17,7 Mio. $	0,11 %	67
2024 Q4	17,9 Mio. $	Kaufen	169.650 +167.040	+6.400 %	+17,6 Mio. $	0,12 %	61
2024 Q3	277.156 $	Halten	2.610	–	–	0,11 %	67
2024 Q2	272.876 $	Halten	2.610	–	–	0,12 %	58
2024 Q1	275.172 $	Halten	2.610	–	–	0,14 %	53
2023 Q4	275.172 $	Halten	2.610	–	–	0,14 %	53
2023 Q3	268.465 $	Verkaufen	2.610 -435	-14 %	-45.116 $	0,15 %	46
2023 Q2	316.802 $	Kaufen	+3.045	Neu	+316.937 $	0,18 %	41
2023 Q1	–	Verkaufen	-2.183	Geschlossen	-224.107 $	–	55
2022 Q4	224.107 $	Kaufen	+2.183	Neu	+225.952 $	0,17 %	43

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q2 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 35.445 $ und erhöhte die Position damit auf 2.879 Aktien im Wert von 306.559 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

Essential Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 17,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 915 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 2.879 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 306.559 $.
Essential Planning kaufte im Q2 2026 333 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 35.445 $.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 75.
Essential Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 17,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 915 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .