de Essential Planning iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação SUB Atividade dos fundos em SUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 307 mil	Comprar	2.879 +333	+13%	+US$ 35,4 mil	0,09%	75
2026 Q1	US$ 271 mil	Vender	2.546 -94	-4%	-US$ 10,1 mil	0,09%	78
2025 Q4	US$ 282 mil	Manter	2.640	–	–	0,09%	80
2025 Q3	US$ 282 mil	Manter	2.640	–	–	0,1%	72
2025 Q2	US$ 281 mil	Manter	2.640	–	–	0,1%	70
2025 Q1	US$ 279 mil	Vender	2.640 -167.010	-98%	-US$ 17,7 mi	0,11%	67
2024 Q4	US$ 17,9 mi	Comprar	169.650 +167.040	+6.400%	+US$ 17,6 mi	0,12%	61
2024 Q3	US$ 277 mil	Manter	2.610	–	–	0,11%	67
2024 Q2	US$ 273 mil	Manter	2.610	–	–	0,12%	58
2024 Q1	US$ 275 mil	Manter	2.610	–	–	0,14%	53
2023 Q4	US$ 275 mil	Manter	2.610	–	–	0,14%	53
2023 Q3	US$ 268 mil	Vender	2.610 -435	-14%	-US$ 45,1 mil	0,15%	46
2023 Q2	US$ 317 mil	Comprar	+3.045	Nova	+US$ 317 mil	0,18%	41
2023 Q1	–	Vender	-2.183	Encerrada	-US$ 224 mil	–	55
2022 Q4	US$ 224 mil	Comprar	+2.183	Nova	+US$ 226 mil	0,17%	43

Outros fundos que detêm SUB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 303 bi 53,02% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em SUB no T2 2026

Essential Planning aumentou sua participação em iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) em 13% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 35,4 mil em ações e elevando a posição para 2.879 ações, avaliadas em US$ 307 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 75.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em SUB no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 17,9 mi em T4 2024. 915 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 2.879 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF, no valor de US$ 307 mil.
Essential Planning comprou 333 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 35,4 mil.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF representou 0,09% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 75.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares Short-Term National Muni Bond ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 17,9 mi em T4 2024.
915 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short-Term National Muni Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.