Essential Plannings iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	478.366 $	Kaufen	3.360 +43	+1 %	+5.893 $	0,14 %	56
2026 Q1	401.961 $	Kaufen	3.317 +1	+0 %	+128 $	0,13 %	60
2025 Q4	427.176 $	Verkaufen	3.316 -110	-3 %	-14.051 $	0,14 %	58
2025 Q3	431.473 $	Verkaufen	3.426 -110	-3 %	-13.301 $	0,15 %	54
2025 Q2	410.729 $	Kaufen	3.536 +27	+0,8 %	+2.875 $	0,15 %	56
2025 Q1	359.357 $	Verkaufen	3.509 -230.092	-98 %	-25,1 Mio. $	0,14 %	57
2024 Q4	26,1 Mio. $	Kaufen	233.601 +229.904	+6.219 %	+25,7 Mio. $	0,17 %	50
2024 Q3	402.197 $	Verkaufen	3.697 -212	-5 %	-22.226 $	0,17 %	53
2024 Q2	405.950 $	Kaufen	+3.909	Neu	+391.129 $	0,18 %	47
2023 Q4	–	Verkaufen	-2.541	Geschlossen	-206.863 $	–	65
2023 Q3	206.863 $	Kaufen	2.541 +44	+2 %	+3.731 $	0,11 %	57
2023 Q2	210.172 $	Kaufen	+2.497	Neu	+198.448 $	0,12 %	55

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.893 $ und erhöhte die Position damit auf 3.360 Aktien im Wert von 478.366 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Essential Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 26,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 3.360 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 478.366 $.
Essential Planning kaufte im Q2 2026 43 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 5.893 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 56.
Essential Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2024 mit 26,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .